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盘古智能(301456)现金流量表图
盘古智能(301456)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19770.3713016.355656.8724411.2815818.34
收到的税费返还(万元)5.39----555.0733.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1342.40534.3663.89579.93636.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21118.1713550.715720.7625546.2916487.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12693.397463.603515.7210681.428147.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6325.744287.122588.096386.734755.93
支付的各项税费(万元)1652.941308.59641.933457.372628.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2833.022021.511135.351999.221630.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23505.0915080.817881.0922524.7417162.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2386.92-1530.10-2160.333021.55-674.84
收回投资收到的现金(万元)409049.22163906.1483125.82170736.7599437.41
取得投资收益收到的现金(万元)3104.821154.35687.23600.43404.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.487.480.9117.719.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)412161.51165067.9683813.96171354.8999851.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8265.506583.191686.084371.822214.39
投资支付的现金(万元)334725.57147394.4968973.17297793.75224890.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)342991.07153977.6870659.26302165.57227516.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)69170.4411090.2813154.70-130810.68-127665.88
吸收投资收到的现金(万元)890.00120.00120.00131307.10131187.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)220.00120.00120.00120.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------108.05--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)95.0095.009.80111.18--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)985.00215.00129.80131526.34131213.80
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3037.533037.53--2005.881859.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)41.4026.6150.003055.22--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3078.933064.1450.005061.114884.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2093.93-2849.1479.80126465.23126329.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.50-8.87-4.8750.7638.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)64687.096702.1711069.31-1273.13-1972.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6965.416965.416965.418238.548238.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71652.5013667.5818034.726965.416265.67
净利润(万元)--2951.30--11072.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--225.26--757.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--51.35--61.77--
长期待摊费用摊销(万元)--5.72--9.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.59---10.07--
固定资产报废损失(万元)------0.47--
公允价值变动损失(万元)---259.49---289.38--
财务费用(万元)---614.30---852.97--
投资损失(万元)---523.86---260.90--
递延所得税资产减少(万元)---362.11---124.27--
递延所得税负债增加(万元)--46.26--79.33--
存货的减少(万元)---1821.89---1224.88--
经营性应收项目的减少(万元)---5504.39---11094.58--
经营性应付项目的增加(万元)--1220.10--2974.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1530.10--3021.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13667.58--6965.41--
减:现金的期初余额(万元)--6965.41--8238.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6702.17---1273.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14.60------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-262023-10-26
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