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昊帆生物(301393)现金流量表图
昊帆生物(301393)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31653.2518744.827158.2937573.7826189.17
收到的税费返还(万元)1184.19723.20310.341579.861235.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4002.992912.521347.572661.301180.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36840.4322380.538816.2041814.9428604.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18449.3210674.223445.1822724.6215131.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4824.043517.562230.005167.604070.28
支付的各项税费(万元)1696.531172.08507.213816.864245.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1210.591032.07304.241322.87921.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26180.4816395.936486.6233031.9524368.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10659.955984.602329.588782.994236.93
收回投资收到的现金(万元)25057.249610.29--19500.0013000.00
取得投资收益收到的现金(万元)13.1013.10--150.92150.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.120.383.3285.76--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)48819.638500.00--3528.1615.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73905.0818123.773.3223264.8513165.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4122.792540.071137.9212047.299521.20
投资支付的现金(万元)161443.0886106.531106.5316553.3017545.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3369.012200.00--51200.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)168934.8890846.602244.4579800.5927066.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-95029.80-72722.83-2241.13-56535.75-13900.46
吸收投资收到的现金(万元)1150.00----168317.12165538.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1150.00----168317.12165538.87
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2682.162682.12--2700.002700.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4222.823188.01962.902257.30114.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6904.985870.13962.904957.302814.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5754.98-5870.13-962.90163359.82162723.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-302.1879.9118.40-0.78142.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-90427.01-72528.46-856.05115606.28153203.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)125523.65125523.65125523.659917.369917.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35096.6452995.19124667.60125523.65163120.68
净利润(万元)--6580.91--9897.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--574.34--509.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--28.69--50.16--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.01--
固定资产报废损失(万元)--767.86--1243.41--
公允价值变动损失(万元)---184.86---22.43--
财务费用(万元)---98.33---7.86--
投资损失(万元)---16.86---150.92--
递延所得税资产减少(万元)---192.56--28.55--
递延所得税负债增加(万元)--38.44---4.98--
存货的减少(万元)--151.19---608.10--
经营性应收项目的减少(万元)---3363.19---1871.50--
经营性应付项目的增加(万元)--1564.73---654.21--
其他(万元)--76.54--222.59--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5984.60--8782.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52995.19--125523.65--
减:现金的期初余额(万元)--125523.65--9917.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---72528.46--115606.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--51.11--125.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-082023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-262024-04-082023-10-24
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