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智迪科技(301503)现金流量表图
智迪科技(301503)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47064.4723632.8688354.1565004.8938325.31
收到的税费返还(万元)2510.851436.694837.663596.742113.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)404.63243.56888.47734.34605.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49979.9525313.1094080.2869335.9641044.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37322.7118427.0357869.1543581.5126566.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11294.665479.9717230.4812691.758482.69
支付的各项税费(万元)908.23585.171511.941391.16855.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1395.69915.162709.712037.821270.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50921.2925407.3379321.2959702.2437174.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-941.34-94.2314758.999633.723870.04
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)66.5714.26178.5463.3020.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----12095.8463.4063.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50413.6733292.0412274.38126.7084.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3904.361376.633164.98892.45710.90
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----48000.0030018.1618.16
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50904.3633376.6351164.9830910.61729.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-490.69-84.59-38890.60-30783.91-644.85
吸收投资收到的现金(万元)10.00--58128.6858128.68--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----3890.123890.123890.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1547.751410.96954.63
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10.000.0063566.5563429.764844.75
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.0013174.1210147.127884.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4252.7838.89223.93141.67102.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4433.463599.521697.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6251.641287.3017831.5113888.329683.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6241.64-1287.3045735.0449541.45-4838.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)535.92206.6090.51126.3276.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7137.75-1259.5121693.9528517.58-1537.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28581.8128581.816887.876887.876887.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21444.0727322.3028581.8135405.445350.70
净利润(万元)4285.30--6660.76--3396.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----907.69--420.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)89.54--165.55--84.04
长期待摊费用摊销(万元)----1182.08--556.93
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.12---30.86---8.92
固定资产报废损失(万元)1051.94--19.68--0.51
公允价值变动损失(万元)----12.94--12.94
财务费用(万元)-226.59--424.29---15.37
投资损失(万元)-----45.24---45.24
递延所得税资产减少(万元)-725.22--252.25---40.42
递延所得税负债增加(万元)686.52---149.27---5.94
存货的减少(万元)-3582.94--3340.80--2771.92
经营性应收项目的减少(万元)-10579.63---5858.57---3936.55
经营性应付项目的增加(万元)6302.96--5015.80---834.29
其他(万元)47.14--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----14758.99--3870.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21444.07--28581.81--5350.70
减:现金的期初余额(万元)28581.81--6887.87--6887.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----21693.95---1537.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----677.16--406.74
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-272024-04-272023-10-272023-08-29
更新时间2024-08-302024-04-272024-04-272023-10-272023-08-29
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