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精智达(688627)现金流量表图
精智达(688627)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35743.2323361.156094.9357901.6238335.23
收到的税费返还(万元)1007.96579.71147.841687.99912.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1882.841367.54526.173816.302591.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38634.0325308.406768.9363405.9041839.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28282.2519412.649541.4242376.1430614.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10111.446612.193480.3610129.327603.22
支付的各项税费(万元)3739.242587.591759.884058.542470.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8026.485704.732523.828196.714772.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50159.4034317.1517305.4864760.7145460.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11525.37-9008.75-10536.54-1354.81-3621.37
收回投资收到的现金(万元)267900.00167300.0069300.00163160.0083160.00
取得投资收益收到的现金(万元)961.44683.69468.17605.17133.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.530.03--3.113.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)268866.97167983.7269768.17163768.2883296.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)895.37614.52404.271698.631306.43
投资支付的现金(万元)305680.88172300.0073800.00206200.00134200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)306576.26172914.5274204.27207898.63135506.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37709.29-4930.81-4436.10-44130.35-52209.58
吸收投资收到的现金(万元)------101662.92109923.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------295.92295.92
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------101958.84110219.16
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3497.243514.38------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2200.89140.423824.8311900.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8577.595715.27140.423824.8311900.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8577.59-5715.27-140.4298134.0098318.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23.30-25.96-10.538.51-7.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-57835.55-19680.79-15123.5852657.3642480.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73465.9373465.9373465.9320808.5720808.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15630.3853785.1558342.3573465.9363288.86
净利润(万元)--3735.86--11197.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--442.32--639.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--47.32--71.87--
长期待摊费用摊销(万元)--86.12--196.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.36------
固定资产报废损失(万元)--380.38--5.02--
公允价值变动损失(万元)---558.34---411.97--
财务费用(万元)--136.25--132.04--
投资损失(万元)---102.27---1177.51--
递延所得税资产减少(万元)---335.31---168.36--
递延所得税负债增加(万元)--181.44--110.21--
存货的减少(万元)--754.26--1059.58--
经营性应收项目的减少(万元)---15353.71---7113.09--
经营性应付项目的增加(万元)---438.58---8775.51--
其他(万元)--145.32------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9008.75---1354.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53785.15--73465.93--
减:现金的期初余额(万元)--73465.93--20808.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19680.79--52657.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1407.32--1364.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--378.44--533.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-252023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-262023-10-31
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