中财网 中财网股票行情
威迈斯(688612)现金流量表图
威迈斯(688612)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)328346.99202047.5696607.41376324.80261688.66
收到的税费返还(万元)3177.512863.452177.728372.366108.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7733.025712.954195.1514630.9519795.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)339257.52210623.97102980.29399328.12287592.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)206958.23142440.4384373.88230938.45146915.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50135.9734948.8916250.4554059.9539914.10
支付的各项税费(万元)14552.3810786.065980.7912744.379917.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31628.9821055.359547.5528846.2734371.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)303275.57209230.74116152.67326589.03231117.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35981.961393.23-13172.3872739.0856474.17
收回投资收到的现金(万元)678761.86388432.5975000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)2474.061475.43876.23260.89--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------16.360.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1001.88------6961.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)682237.80389908.03105976.239577.246961.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20202.1615145.5911213.6151799.7935767.58
投资支付的现金(万元)687357.71411909.44126227.00--1655.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2768.20------2000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)710328.06427055.03144640.61179318.1039423.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28090.26-37147.01-38664.39-169740.86-32462.12
吸收投资收到的现金(万元)----150.00187656.84--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24500.0019500.0019500.0054479.7337046.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------187656.84
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24500.0019500.0019650.00242136.56224703.58
偿还债务支付的现金(万元)14941.1514941.1514900.0042544.9035340.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25374.0923915.98210.691524.531003.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)849.06667.85----1008.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41164.3039524.9815110.6951066.1937351.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16664.30-20024.984539.31191070.37187351.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)432.53354.167.47337.81410.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8340.07-55424.60-47289.9994406.41211774.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)117417.75117417.75116294.0723011.3423011.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)109077.6861993.1569004.08117417.75234785.66
净利润(万元)--22070.47--50169.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2284.10------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--633.43--936.63--
长期待摊费用摊销(万元)--1314.19------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--30.44--1866.41--
固定资产报废损失(万元)--4.54--6672.90--
公允价值变动损失(万元)---537.08---300.10--
财务费用(万元)--1454.95--1614.99--
投资损失(万元)---251.34--399.55--
递延所得税资产减少(万元)---237.46---17.04--
递延所得税负债增加(万元)--276.64--70.46--
存货的减少(万元)--15729.92---17387.38--
经营性应收项目的减少(万元)---7082.73---47386.81--
经营性应付项目的增加(万元)---39928.43--66653.94--
其他(万元)------876.44--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1393.23------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61993.15--117417.75--
减:现金的期初余额(万元)--117417.75--23011.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---55424.60------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--100.20------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--572.74------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-262023-10-28
↑返回页顶↑

转至威迈斯（688612）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。