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舜禹股份(301519)现金流量表图
舜禹股份(301519)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25222.7916806.459304.5242738.4721724.30
收到的税费返还(万元)--------12.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1701.971311.423078.741976.132192.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26924.7618117.8712383.2544714.6023929.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38360.0026791.6916999.4854161.9241884.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7889.135191.852854.278989.416671.27
支付的各项税费(万元)3323.612447.181489.935313.824832.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8755.867391.968877.644853.184207.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58328.6041822.6830221.3273318.3357594.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-31403.84-23704.82-17838.07-28603.73-33665.27
收回投资收到的现金(万元)103000.0042000.0026000.0016000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)449.44202.89171.2832.46--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------3.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)537.55458.98--292.3292.04
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)103986.9842661.8726516.2516327.7892.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3192.32710.54463.462768.351207.00
投资支付的现金(万元)108000.0058500.0020000.0044000.0028000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)381.61--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)111573.9459592.1620708.7946768.3529207.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7586.95-16930.285807.46-30440.57-29114.96
吸收投资收到的现金(万元)500.00500.00500.0076843.9176843.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)500.00500.00500.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23965.0016320.002920.0036860.0020880.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24465.0016820.003420.00113703.9197723.91
偿还债务支付的现金(万元)7025.004077.00--19270.0013096.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6088.361826.50896.853471.012604.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)65.3532.67--2163.912630.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13178.715936.17929.6824904.9218331.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11286.2910883.832490.3288798.9979392.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27704.50-29751.27-9540.2929754.6916612.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57515.9957515.9957515.9927761.3027761.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29811.4927764.7247975.7157515.9944373.85
净利润(万元)--2008.82--6760.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1416.81--3016.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--59.95--112.83--
长期待摊费用摊销(万元)------0.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------1.78--
固定资产报废损失(万元)--1124.49--0.24--
公允价值变动损失(万元)---116.74---96.65--
财务费用(万元)--1480.91--3172.68--
投资损失(万元)---148.50---64.21--
递延所得税资产减少(万元)---387.12---540.29--
递延所得税负债增加(万元)-------19.50--
存货的减少(万元)--963.88---862.74--
经营性应收项目的减少(万元)---34134.50---39668.70--
经营性应付项目的增加(万元)--3530.05---2701.31--
其他(万元)--494.74------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---23704.82---28603.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27764.72--57515.99--
减:现金的期初余额(万元)--57515.99--27761.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29751.27--29754.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------27.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-262024-04-252024-04-212023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-222023-10-27
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