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舜禹股份(301519)现金流量表图
舜禹股份(301519)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9304.5242738.4721724.3013862.005942.21
收到的税费返还(万元)----12.59----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3078.741976.132192.461032.9715.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12383.2544714.6023929.3414894.985957.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16999.4854161.9241884.0626505.7418824.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2854.278989.416671.274374.422471.03
支付的各项税费(万元)1489.935313.824832.213723.653358.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8877.644853.184207.072267.511114.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30221.3273318.3357594.6136871.3325768.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17838.07-28603.73-33665.27-21976.35-19811.58
收回投资收到的现金(万元)26000.0016000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)171.2832.46------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--292.3292.0446.34--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26516.2516327.7892.0446.3429.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)463.462768.351207.00653.10465.59
投资支付的现金(万元)20000.0044000.0028000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20708.7946768.3529207.00653.10465.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5807.46-30440.57-29114.96-606.77-436.00
吸收投资收到的现金(万元)500.0076843.9176843.91----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)500.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2920.0036860.0020880.0018380.006790.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3420.00113703.9197723.9118380.006790.00
偿还债务支付的现金(万元)--19270.0013096.506853.004940.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)896.853471.012604.321767.03768.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2163.912630.31172.83--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)929.6824904.9218331.138792.865708.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2490.3288798.9979392.789587.141081.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9540.2929754.6916612.55-12995.98-19166.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57515.9927761.3027761.3027761.3027761.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47975.7157515.9944373.8514765.328594.80
净利润(万元)--6760.22--3396.18421.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3016.99--1063.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--112.83--56.1528.20
长期待摊费用摊销(万元)--0.07------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.78------
固定资产报废损失(万元)--0.24--0.02593.02
公允价值变动损失(万元)---96.65------
财务费用(万元)--3172.68--1746.76753.91
投资损失(万元)---64.21------
递延所得税资产减少(万元)---540.29---248.28-66.17
递延所得税负债增加(万元)---19.50---1.76-0.88
存货的减少(万元)---862.74---1989.38-2505.93
经营性应收项目的减少(万元)---39668.70---22410.31-6417.39
经营性应付项目的增加(万元)---2701.31---4747.85-12762.52
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---28603.73---21976.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57515.99--14765.328594.80
减:现金的期初余额(万元)--27761.30--27761.3027761.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--29754.69---12995.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--27.84------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-212023-10-262023-08-272023-07-07
更新时间2024-04-252024-04-222023-10-272023-08-272023-07-07
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