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民爆光电(301362)现金流量表图
民爆光电(301362)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75955.7737322.06149634.21111177.9672819.15
收到的税费返还(万元)6934.272907.5211811.738022.495365.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1137.76570.003031.771844.421190.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84027.8040799.59164477.71121044.8679375.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46761.4923860.6390412.5263043.9241256.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17545.597885.7431305.8922904.3914394.14
支付的各项税费(万元)2579.461677.515219.953747.432783.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6314.683261.7611514.069063.835667.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73201.2236685.64138452.4298759.5764101.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10826.584113.9526025.2922285.2915274.37
收回投资收到的现金(万元)95679.0433943.6425166.5618249.0014369.09
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)52.752.5119.706.934.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----150.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)95731.7933946.1525336.2618255.9414373.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4235.752013.846405.365205.743466.43
投资支付的现金(万元)64266.7840656.78152747.4289420.0029720.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68502.5242670.62159152.7894625.7433186.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)27229.27-8724.46-133816.52-76369.80-18813.28
吸收投资收到的现金(万元)----126840.42126840.42--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----50.0050.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----7.037.217.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----126847.46126847.637.21
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19198.96--4919.494736.54--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)12.50--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4252.902906.665845.945174.361567.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23451.862906.6610765.439910.901567.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23451.86-2906.66116082.03116936.73-1560.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1149.22411.641047.96757.22365.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15753.21-7105.549338.7663609.44-4733.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34886.4934886.4925547.7325547.7325547.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50639.7027780.9534886.4989157.1720814.00
净利润(万元)12605.96--22819.54--11682.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1867.11--1667.47--1021.43
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)119.67--193.52--77.13
长期待摊费用摊销(万元)----547.88--254.08
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)51.11--62.65---2.47
固定资产报废损失(万元)1465.16--11.14--0.94
公允价值变动损失(万元)461.73---889.30--66.66
财务费用(万元)-1018.19---692.70---186.62
投资损失(万元)-3131.83---390.45--143.92
递延所得税资产减少(万元)-192.17--58.86--52.42
递延所得税负债增加(万元)183.76--162.28---39.77
存货的减少(万元)-743.18---3401.90--2993.59
经营性应收项目的减少(万元)-5573.32---5239.66---2194.36
经营性应付项目的增加(万元)2773.19--5347.35---1609.12
其他(万元)5.88--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10826.58--26025.29--15274.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)50639.70--34886.49--20814.00
减:现金的期初余额(万元)34886.49--25547.73--25547.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)15753.21--9338.76---4733.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1102.02--2638.10--1466.41
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-252024-04-212023-10-242023-08-30
更新时间2024-08-282024-04-262024-04-222023-10-242023-08-30
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