中财网 中财网股票行情
华虹公司(688347)现金流量表图
华虹公司(688347)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)347140.161694854.381321065.62885590.29441587.17
收到的税费返还(万元)1248.3131358.8623459.7517013.8011959.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21597.96124797.1155196.4641651.6121078.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)369986.421851010.341399721.83944255.69474624.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)225501.09892638.44692722.03460413.00248124.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)87607.95256579.88210572.22141489.5390944.93
支付的各项税费(万元)10727.1397645.4386877.0876469.5514056.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1795.3193647.8063311.7641701.0020279.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)325631.471340511.541053483.10720073.07373405.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44354.95510498.80346238.73224182.62101219.24
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.3736.2917.117.187.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56.3736.2917.117.187.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)215746.80639590.08404431.41265200.60148933.17
投资支付的现金(万元)12500.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)228246.80639590.08404431.41265200.60148933.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-228190.43-639553.79-404414.29-265193.43-148926.00
吸收投资收到的现金(万元)489603.992649975.682300230.62205509.51204530.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)489522.88552847.02203537.46203537.46203537.46
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)73454.51439469.91264529.3114495.268783.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)563058.503089445.582564759.94220004.77213313.73
偿还债务支付的现金(万元)--301481.04262472.0489849.8929598.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1461.2974801.3243455.2640717.612487.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----26527.91122626.31--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2086.64403774.52332455.21253193.8132781.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)560971.862685671.072232304.73-33189.04180532.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)663.98175.689208.5212639.84-7331.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)377800.362556791.762183337.69-61560.00125494.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3955816.061399024.311399024.311399024.311399024.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4333616.423955816.063582362.001337464.301524518.94
净利润(万元)--84736.19--101222.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------30060.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9860.70--4633.45--
长期待摊费用摊销(万元)------5.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--146.97--10.75--
固定资产报废损失(万元)--341469.30------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--96240.11--72090.17--
投资损失(万元)---6995.05---2469.85--
递延所得税资产减少(万元)--369.97---712.28--
递延所得税负债增加(万元)---7859.49---13303.22--
存货的减少(万元)---29188.94---40833.26--
经营性应收项目的减少(万元)--18600.49---9931.35--
经营性应付项目的增加(万元)---83836.00---82827.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------224182.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3262435.75--664347.21--
减:现金的期初余额(万元)--512238.05--512238.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)------673117.10--
减:现金等价物的期初余额(万元)------886786.25--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------61560.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------226.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1671.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-05-092024-03-292023-11-092023-08-302023-07-17
更新时间2024-05-092024-03-292023-11-112023-08-302023-07-17
↑返回页顶↑

转至华虹公司（688347）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。