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威力传动(300904)现金流量表图
威力传动(300904)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21175.6516278.35673.3440386.6829642.24
收到的税费返还(万元)1379.64--0.001810.152217.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12294.539359.754773.4124279.7719348.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34849.8225638.105446.7466476.5951208.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19564.417418.833638.2441108.8729567.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7737.864647.052268.739676.056988.31
支付的各项税费(万元)881.27730.34575.222399.742014.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7321.264823.183407.6918360.1319175.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35504.8017619.409889.8871544.7957745.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-654.988018.70-4443.14-5068.20-6537.40
收回投资收到的现金(万元)----0.002000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----0.006.52--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.241.391.39----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.01------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.251.401.402006.52--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42170.6522377.238920.7219854.498581.81
投资支付的现金(万元)4005.012000.012000.012000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46175.6624377.2410920.7321854.4910581.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46173.40-24375.83-10919.32-19847.97-10581.81
吸收投资收到的现金(万元)678.78--0.0058272.0958272.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60145.5215157.812731.0023362.4120469.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60824.3015157.812731.0081634.5078741.50
偿还债务支付的现金(万元)28834.158596.71934.9127091.1620771.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5096.914646.22306.724923.914086.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.002442.50--3183.682537.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36594.4615685.431316.5935198.7627394.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24229.84-527.621414.4146435.7451346.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.01-1.340.00-0.10--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22591.53-16886.10-13948.0521519.4734227.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23809.0723809.0723809.072289.602289.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1217.536922.979861.0223809.0736517.08
净利润(万元)--1784.91--4120.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--818.18--1357.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--162.90--177.18--
长期待摊费用摊销(万元)------258.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--23.41--2.51--
固定资产报废损失(万元)--1616.79------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--479.16--1330.12--
投资损失(万元)--27.67---6.52--
递延所得税资产减少(万元)--110.89---122.39--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1693.38---1581.23--
经营性应收项目的减少(万元)--4200.41---11525.59--
经营性应付项目的增加(万元)--89.08---1469.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8018.70---5068.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6922.97--23809.07--
减:现金的期初余额(万元)--23809.07--2289.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16886.10--21519.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--242.45--397.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-03-282023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-03-292023-10-26
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