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德福科技(301511)现金流量表图
德福科技(301511)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)466525.30280261.91132296.13590542.51357104.56
收到的税费返还(万元)2194.891296.0126.2522971.854164.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16518.7515042.1013479.3130345.9023119.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)485238.94296600.03145801.69643860.26384388.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)455913.08306572.92129803.32642362.73439067.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30327.4218739.9310027.8734248.6325714.73
支付的各项税费(万元)9909.968470.395434.229701.468162.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4527.142873.123436.005212.344060.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)500677.60336656.36148701.41691525.16477004.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15438.66-40056.34-2899.72-47664.91-92616.50
收回投资收到的现金(万元)0.000.00--10500.0010500.00
取得投资收益收到的现金(万元)48.000.00--89.2253.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.460.050.17146.760.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)65.670.00--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)114.130.050.1710735.9810553.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55241.3543607.3723904.29145674.30114748.03
投资支付的现金(万元)0.000.00--13000.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6395.39--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61636.7443607.3723904.29158674.30124748.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61522.61-43607.32-23904.12-147938.32-114194.45
吸收投资收到的现金(万元)0.00----179024.81179024.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)550752.59455029.06212757.81448855.89367688.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)91039.9394978.46102563.6776212.52177389.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)641792.53550007.53315321.48704093.22724102.63
偿还债务支付的现金(万元)403095.55359263.83213031.77244642.22319367.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10366.317686.442609.6814366.1411569.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00----0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)93291.7362317.4046886.75147218.8677056.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)506753.59429267.68262528.20406227.22407993.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)135038.94120739.8552793.28297866.00316108.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.812.852.18-7.11--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)58079.4837079.0425991.62102255.67109297.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)148566.69148566.69148566.6946311.0246311.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)206646.18185645.74174558.31148566.69155608.73
净利润(万元)---15244.35--11311.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---615.51--684.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--559.60--1110.88--
长期待摊费用摊销(万元)--71.12--137.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------131.89--
固定资产报废损失(万元)--2.04--3.21--
公允价值变动损失(万元)--271.37--0.00--
财务费用(万元)--10778.44--21298.12--
投资损失(万元)---27.62---75.44--
递延所得税资产减少(万元)--293.40---2681.87--
递延所得税负债增加(万元)---371.40---444.19--
存货的减少(万元)--12152.65---59445.21--
经营性应收项目的减少(万元)---76654.92---105073.47--
经营性应付项目的增加(万元)--13993.26--58551.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---40056.34---47664.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--185645.74--148566.69--
减:现金的期初余额(万元)--148566.69--46311.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--37079.04--102255.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---428.19--2284.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-182023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-192023-10-28
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