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德福科技(301511)现金流量表图
德福科技(301511)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)280261.91132296.13590542.51357104.56168979.96
收到的税费返还(万元)1296.0126.2522971.854164.244163.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15042.1013479.3130345.9023119.3521380.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)296600.03145801.69643860.26384388.15194523.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)306572.92129803.32642362.73439067.40286772.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18739.9310027.8734248.6325714.7316644.87
支付的各项税费(万元)8470.395434.229701.468162.395527.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2873.123436.005212.344060.142044.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)336656.36148701.41691525.16477004.65310989.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-40056.34-2899.72-47664.91-92616.50-116465.84
收回投资收到的现金(万元)0.00--10500.0010500.0010000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--89.2253.372.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.050.17146.760.210.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.050.1710735.9810553.5810002.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43607.3723904.29145674.30114748.0375702.13
投资支付的现金(万元)0.00--13000.0010000.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43607.3723904.29158674.30124748.0385702.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43607.32-23904.12-147938.32-114194.45-75699.74
吸收投资收到的现金(万元)----179024.81179024.810.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)455029.06212757.81448855.89367688.73257125.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)94978.46102563.6776212.52177389.09123786.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)550007.53315321.48704093.22724102.63380911.39
偿还债务支付的现金(万元)359263.83213031.77244642.22319367.72144975.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7686.442609.6814366.1411569.298895.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)62317.4046886.75147218.8677056.9660957.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)429267.68262528.20406227.22407993.97214827.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)120739.8552793.28297866.00316108.66166083.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.852.18-7.11----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)37079.0425991.62102255.67109297.71-26082.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)148566.69148566.6946311.0246311.0246311.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)185645.74174558.31148566.69155608.7320228.98
净利润(万元)-15244.35--11311.34--3852.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-615.51--684.02--569.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)559.60--1110.88--547.98
长期待摊费用摊销(万元)71.12--137.14----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----131.89---0.20
固定资产报废损失(万元)2.04--3.21--11109.11
公允价值变动损失(万元)271.37--0.00--0.00
财务费用(万元)10778.44--21298.12--10609.89
投资损失(万元)-27.62---75.44---2.22
递延所得税资产减少(万元)293.40---2681.87---890.10
递延所得税负债增加(万元)-371.40---444.19---135.59
存货的减少(万元)12152.65---59445.21---32011.35
经营性应收项目的减少(万元)-76654.92---105073.47---167697.27
经营性应付项目的增加(万元)13993.26--58551.89--56639.23
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-40056.34---47664.91---116465.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)185645.74--148566.69--20228.98
减:现金的期初余额(万元)148566.69--46311.02--46311.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)37079.04--102255.67---26082.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-428.19--2284.14--887.26
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-252024-04-182023-10-272023-08-30
更新时间2024-08-282024-04-262024-04-192023-10-282024-08-27
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