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固高科技(301510)现金流量表图
固高科技(301510)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23755.6415476.927474.0331186.1421942.19
收到的税费返还(万元)533.93335.3751.25908.82831.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2279.741854.70518.513065.171707.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26569.3217666.998043.8035160.1224481.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11083.167647.713509.3015845.079012.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9978.726916.383002.6110421.607842.19
支付的各项税费(万元)3062.322326.481043.303535.962982.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2635.491779.03831.513681.292661.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26759.6918669.598386.7233483.9222497.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-190.37-1002.60-342.921676.201983.96
收回投资收到的现金(万元)----0.0068.640.00
取得投资收益收到的现金(万元)546.4336.14311.710.010.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------68.58
收到其他与投资活动有关的现金(万元)60651.3127482.36----0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61197.7427518.49311.7168.6568.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)804.34678.86449.27938.48274.42
投资支付的现金(万元)300.00300.00--1219.941219.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)73857.2830111.24--26851.190.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74961.6331090.105447.0929009.611494.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13763.88-3571.61-5135.38-28940.96-1425.77
吸收投资收到的现金(万元)5309.855259.85--46035.5846035.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--0.000.00894.60100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--0.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5309.855259.850.0046930.1846135.58
偿还债务支付的现金(万元)--0.000.002588.202000.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1521.0815.317.6257.1913.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)352.41244.25--2443.992105.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1873.49259.56156.095089.394119.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3436.365000.29-156.0941840.8042016.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-37.9840.071.2516.9980.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10555.87466.14-5633.1414593.0342655.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43191.1543059.4443059.4428466.4128466.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32635.2843525.5837426.3043059.4471121.49
净利润(万元)--2566.44--5129.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--218.24--544.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--41.37--72.15--
长期待摊费用摊销(万元)------43.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.86---9.97--
固定资产报废损失(万元)--674.36--1.68--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--55.71--67.16--
投资损失(万元)---201.84--102.98--
递延所得税资产减少(万元)---271.24---93.22--
递延所得税负债增加(万元)--240.32---2.55--
存货的减少(万元)---1198.76--130.99--
经营性应收项目的减少(万元)---4746.70---10446.29--
经营性应付项目的增加(万元)--712.55--3070.02--
其他(万元)--573.12------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1002.60--1676.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)------43059.44--
减:现金的期初余额(万元)------28466.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--466.14--14593.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--319.65--486.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-142024-04-252024-04-212023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-142024-04-252024-04-222023-10-31
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