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广钢气体(688548)现金流量表图
广钢气体(688548)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)151877.6289375.3244507.52184054.84145174.21
收到的税费返还(万元)2926.0445.7330.94465.79515.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2953.02851.172680.4411466.101824.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)157756.6890272.2347218.91195986.73147514.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81198.9043465.5723251.3793019.6774165.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23549.9614202.578216.0724634.6817213.38
支付的各项税费(万元)7953.134692.752214.2715022.4212737.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7253.834987.084784.199464.407986.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)119955.8267347.9638465.90142141.17112103.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37800.8622924.278753.0053845.5735411.16
收回投资收到的现金(万元)389230.00167000.00--70000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)3201.662166.17--1581.4828.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)185.73165.6411.9174.9370.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------14.6514.65
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)392617.39169331.8111.9171671.06112.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)117077.3481474.3036641.36110361.7469183.99
投资支付的现金(万元)351615.00151485.001485.00237859.37220859.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)468692.34232959.3038126.36348221.10290043.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-76074.95-63627.49-38114.45-276550.04-289930.45
吸收投资收到的现金(万元)------309008.51309008.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41510.2419492.01412.4144629.1648236.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42214.9719492.01412.41353637.66357245.12
偿还债务支付的现金(万元)11599.486320.002112.4147688.7433653.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13057.7911061.42576.683062.972237.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------37.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--191.53--9246.158778.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25405.2617572.952689.0959997.8644669.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16809.711919.05-2276.68293639.80312575.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-54.80-68.01-6.11-21.21-58.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21519.17-38852.18-31644.2370914.1157997.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78834.1478834.1478847.847920.037920.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57314.9839981.9647203.6178834.1465917.86
净利润(万元)--13598.26--31967.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--321.17--24.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1492.12--2934.98--
长期待摊费用摊销(万元)--423.72--1122.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---237.70--199.51--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---148.12------
财务费用(万元)---669.91--1248.28--
投资损失(万元)-------65.28--
递延所得税资产减少(万元)---1265.55---1114.91--
递延所得税负债增加(万元)--1444.86---1543.52--
存货的减少(万元)---5799.23---7443.08--
经营性应收项目的减少(万元)---15626.05---14968.26--
经营性应付项目的增加(万元)--17603.82--24606.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22924.27--53845.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39981.96--78834.14--
减:现金的期初余额(万元)--78834.14--7920.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38852.18--70914.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--592.14--406.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--235.67--350.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-07-302024-04-192024-03-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-07-312024-04-202024-03-262023-10-26
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