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锴威特(688693)现金流量表图
锴威特(688693)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8551.365479.521972.4620264.1716114.85
收到的税费返还(万元)227.21227.744.75249.39247.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)947.38756.94124.471537.17902.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9725.956464.192101.6922050.7217264.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6385.614316.572300.8218056.4713629.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4023.732513.861990.253855.002637.22
支付的各项税费(万元)414.92172.8073.61712.78866.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2510.511694.03138.643041.392674.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13334.778697.274503.3325665.6519807.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3608.82-2233.07-2401.63-3614.92-2543.71
收回投资收到的现金(万元)69800.0050800.0025800.0031800.0017500.00
取得投资收益收到的现金(万元)478.44346.90233.91136.5153.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.652.652.65----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70281.0951149.5526036.5631936.5117553.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)919.05506.94279.511922.14757.50
投资支付的现金(万元)84300.0048800.0021800.0060800.0028500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)85219.0549306.9422079.5162722.1429257.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14937.961842.613957.05-30785.63-11704.32
吸收投资收到的现金(万元)------69346.5375213.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------1377.131317.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--11.44--4.61--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11.4411.44--70728.2776530.59
偿还债务支付的现金(万元)------3877.083877.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1262.521258.07--85.3282.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--142.6620.782484.098308.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1470.241400.7320.786446.4912268.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1458.80-1389.29-20.7864281.7864262.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.130.12--0.10--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20005.45-1779.631534.6329881.3350014.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39321.8239321.8239389.929440.509440.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19316.3737542.1940924.5539321.8259454.69
净利润(万元)---2807.65--1779.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1644.47--1442.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--45.34--84.21--
长期待摊费用摊销(万元)--47.34--43.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.79---0.11--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---61.68---56.56--
财务费用(万元)---289.85--86.75--
投资损失(万元)---290.33---136.51--
递延所得税资产减少(万元)---449.36---129.96--
递延所得税负债增加(万元)--77.42---0.33--
存货的减少(万元)---1120.22---3564.55--
经营性应收项目的减少(万元)---485.50---1459.09--
经营性应付项目的增加(万元)--319.09---3365.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2233.07---3614.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37542.19--39321.82--
减:现金的期初余额(万元)--39321.82--9440.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1779.63--29881.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--269.67--225.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--69.91--93.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-112023-10-29
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-122023-10-31
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