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恒达新材(301469)现金流量表图
恒达新材(301469)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71818.7152048.0327102.0894447.1467714.46
收到的税费返还(万元)840.15840.15749.544586.17546.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1655.561483.531034.324101.963261.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74314.4254371.7128885.95103135.2771522.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47283.1232209.2418406.60111329.7188409.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5407.383744.552195.856244.644756.91
支付的各项税费(万元)3815.892237.261423.632399.052330.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)996.78558.00206.162873.931734.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57503.1738749.0522232.24122847.3397231.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16811.2515622.666653.71-19712.06-25708.74
收回投资收到的现金(万元)20400.042000.00--36020.00--
取得投资收益收到的现金(万元)121.2920.81--105.4619.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.900.90--2.001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------12232.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20522.232021.71--36127.4612253.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6023.535882.164123.0219356.6013087.98
投资支付的现金(万元)57100.0035000.00--36020.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------12220.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63123.5340882.164123.0255376.6025307.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42601.30-38860.45-4123.02-19249.14-13054.74
吸收投资收到的现金(万元)------73155.2973155.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1300.001300.001200.0029250.0026050.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1300.001300.001200.00102405.2999205.29
偿还债务支付的现金(万元)3000.001000.001000.0028860.0028860.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5601.535012.7354.73823.31707.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1235.411015.27155.833214.023187.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9836.947028.001210.5732897.3332755.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8536.94-5728.00-10.5769507.9666449.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-230.06-150.69-33.80-18.74-325.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34557.05-29116.482486.3130528.0227360.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48091.4148091.4148218.1617563.4017563.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13534.3618974.9350704.4748091.4144924.09
净利润(万元)--3920.79--8763.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------8.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--57.04--105.28--
长期待摊费用摊销(万元)------163.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.36------
固定资产报废损失(万元)--1645.64---0.70--
公允价值变动损失(万元)---118.97------
财务费用(万元)--160.59--438.59--
投资损失(万元)---18.40---105.46--
递延所得税资产减少(万元)---91.93---174.67--
递延所得税负债增加(万元)--0.70------
存货的减少(万元)--12801.72---34234.62--
经营性应收项目的减少(万元)---461.23---1933.49--
经营性应付项目的增加(万元)---2959.68--3095.82--
其他(万元)--647.05------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15622.66---19712.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18974.93--48091.41--
减:现金的期初余额(万元)--48091.41--17563.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29116.48--30528.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---30.13--61.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13.46--4.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-262024-04-212024-04-212023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-232024-04-222023-10-24
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