中财网 中财网股票行情
浙江国祥(603361)现金流量表图
浙江国祥(603361)现金流量表    年份：
截止日期2023-06-302022-12-312021-12-312020-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88812.80161582.21130848.13104553.53
收到的税费返还(万元)1588.973005.543183.701337.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3628.808419.365418.414708.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)94030.57173007.11139450.24110599.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46687.4091145.8682848.8059576.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14191.9722138.0617519.9813191.97
支付的各项税费(万元)7574.6310145.918159.253745.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10876.9623714.5319347.6911440.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)79330.96147144.36127875.7287954.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14699.6225862.7511574.5222645.61
收回投资收到的现金(万元)--------
取得投资收益收到的现金(万元)315.651304.5682.91103.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)344.925493.005009.1331.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----114780.17124330.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)18822.57116186.62119872.21124466.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3636.947065.395987.652846.80
投资支付的现金(万元)--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----126276.74144919.97
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)37603.16145092.54132264.40147766.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18780.59-28905.92-12392.19-23300.02
吸收投资收到的现金(万元)--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)17725.006342.40100.001400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----6966.9810558.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)34003.7217407.337066.9811958.58
偿还债务支付的现金(万元)17725.006342.40100.001400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16.067.954102.322958.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----727.1710425.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)29546.4214567.034929.4914783.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4457.302840.302137.49-2824.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12.78-11.0121.3017.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)389.10-213.881341.13-3461.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7765.647979.526638.3910100.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)8154.747765.647979.526638.39
净利润(万元)--26183.6111509.1412131.63
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)----1094.68420.16
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)--154.79195.34193.00
长期待摊费用摊销(万元)--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5660.69-1.18-20.19
固定资产报废损失(万元)--1880.9884.3760.16
公允价值变动损失(万元)---1072.01-896.86-183.61
财务费用(万元)--61.3040.831.88
投资损失(万元)---969.23-112.52-597.29
递延所得税资产减少(万元)---454.36-238.44-67.88
递延所得税负债增加(万元)-------7.43
存货的减少(万元)--1691.18-9484.02-7625.13
经营性应收项目的减少(万元)---11481.06-12371.72-2718.31
经营性应付项目的增加(万元)--11710.4719299.6019366.89
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----11574.5222645.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)--7765.647979.526638.39
减:现金的期初余额(万元)--7979.526638.3910100.30
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----1341.13-3461.91
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)--------
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)----653.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2023-09-202023-09-202023-10-092023-10-09
更新时间2023-09-202023-09-202023-10-092023-10-09
↑返回页顶↑

转至浙江国祥（603361）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。