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麦加芯彩(603062)现金流量表图
麦加芯彩(603062)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93936.1859823.6118810.0067311.2748896.70
收到的税费返还(万元)98.6198.61--493.86--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1276.15475.59268.932399.001795.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95310.9460397.8119078.9370204.1350692.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86007.1348483.0321881.4946686.1631167.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10102.366961.924466.659938.477598.87
支付的各项税费(万元)2994.032830.591298.377976.046279.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11093.776913.064184.229745.587865.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)110197.2965188.6031830.7374346.2652911.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14886.35-4790.80-12751.80-4142.13-2219.27
收回投资收到的现金(万元)209601.87118376.5966185.493062.94--
取得投资收益收到的现金(万元)1700.901141.17376.9913.27--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49.3649.3615.97---1.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)211352.14119567.1266578.453076.20-1.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10086.015066.501582.891514.921175.21
投资支付的现金(万元)185279.42103498.2446539.36110156.02--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)195365.43108564.7348122.25111670.941175.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15986.7111002.3918456.20-108594.74-1176.53
吸收投资收到的现金(万元)------145352.51--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.001000.006180.952490.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3836.07959.004055.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5660.484824.394836.07152492.466545.86
偿还债务支付的现金(万元)1010.001010.001000.008570.005120.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14141.3114105.9316.4213236.4588.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----635.751884.39843.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22132.5619538.491652.1823690.856052.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16472.08-14714.103183.90128801.61493.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------3.95--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15371.71-8502.508888.2916060.79-2902.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36347.8736347.8736347.8720287.0820287.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20976.1627845.3745236.1636347.8717385.03
净利润(万元)--7396.77--16695.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------761.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--29.44--112.04--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--47.60------
固定资产报废损失(万元)--635.15--1260.06--
公允价值变动损失(万元)---657.12---182.83--
财务费用(万元)--47.41--254.30--
投资损失(万元)---680.47---4.15--
递延所得税资产减少(万元)---98.35---260.98--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---6266.35---3242.22--
经营性应收项目的减少(万元)---29056.25---64847.34--
经营性应付项目的增加(万元)--22483.69--43082.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------4142.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27845.37--36347.87--
减:现金的期初余额(万元)--36347.87--20287.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------16060.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1375.97--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------51.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-222024-04-222023-11-05
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-232024-04-222023-11-05
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