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美的集团(000333)现金流量表图
美的集团(000333)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31217242.2019184613.708858269.1035607600.5026237534.50
收到的税费返还(万元)742055.20497783.50243045.50733272.60618189.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----775.801149.104086.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--84977.4038497.60169177.10128393.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)690931.00654535.10468003.00772175.20496374.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33086187.7020501491.409629012.4037283374.5027547859.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19083980.1011628262.005375406.1021644677.0015985098.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3380747.602389526.401414552.003860560.402933992.30
支付的各项税费(万元)1456343.001027685.50437258.801848893.101518012.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----110342.9033355.70--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--59349.00--8666.10--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--275.2023.103523.202384.50
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2975964.702044673.50898538.704093437.902629665.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27059819.6017152674.408236121.6031493113.4023069153.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6026368.103348817.001392890.805790261.104478705.60
收回投资收到的现金(万元)7122266.305893347.203775687.5011607469.308712478.90
取得投资收益收到的现金(万元)285564.90213092.20102108.60533623.30423295.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60099.9038239.7010097.0039135.9011968.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--3231.102125.102713.40600.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------37381.6037381.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7471976.406147910.203890018.2012220323.509185724.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)503961.60373457.60148117.50631405.10414377.10
投资支付的现金(万元)16002146.007815690.404337276.9014699817.4012123676.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------71.20--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--22317.60110.9011015.308481.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16528425.208211465.604485505.3015342309.0012546535.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9056448.80-2063555.40-595487.10-3121985.50-3360811.30
吸收投资收到的现金(万元)3406580.20118783.0067961.50235784.10219675.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3006.403006.40--4558.104091.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2942744.601940755.50412728.703388870.302276463.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------86559.1030315.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6349324.802059538.50480690.203711213.502526453.60
偿还债务支付的现金(万元)1982707.501908315.80908644.203311464.401819265.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2230063.402167062.2040499.301964382.801899313.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)29035.208442.403278.6033331.6019305.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--81876.1040629.30226387.60148865.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4353217.004157254.10989772.805502234.803867443.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1996107.80-2097715.60-509082.60-1791021.30-1340990.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23990.10-26200.60-11420.30-1725.1017038.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1057963.00-838654.60276900.80875529.20-206057.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5988726.005988726.005988726.005113196.805113196.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4930763.005150071.406265626.805988726.004907139.30
净利润(万元)--2114125.50--3374535.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--32537.10--43977.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11400.70--6086.80--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---24897.70--22649.20--
财务费用(万元)---178915.40---313463.70--
投资损失(万元)---54529.20---46356.10--
递延所得税资产减少(万元)---111269.20---186572.40--
递延所得税负债增加(万元)---2007.80---6560.10--
存货的减少(万元)--670386.50------
经营性应收项目的减少(万元)---1619539.30---974794.10--
经营性应付项目的增加(万元)--2065922.30--2969214.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3348817.00--5790261.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5150071.40--5988726.00--
减:现金的期初余额(万元)--5988726.00--5113196.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---838654.60--875529.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4227.30--19862.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-192024-04-302024-03-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-202024-04-302024-03-282023-10-31
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