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锦江航运(601083)现金流量表图
锦江航运(601083)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)237076.61103254.93507177.33384380.32262174.40
收到的税费返还(万元)2370.471479.975556.533973.882932.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14591.849971.9829838.6519891.6215220.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)254038.92114706.88542572.50408245.82280326.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)135340.1963910.40281878.56228711.37147798.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23406.959222.5353199.6827614.1520614.27
支付的各项税费(万元)7959.863126.6628886.6223687.9316992.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11818.7210427.3319568.6512427.488936.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)178525.7386686.93383533.52292440.93194340.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)75513.2028019.96159038.98115804.8985986.09
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)225.55--555.94540.0040.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4329.331990.775681.472840.601506.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4554.871990.776237.403380.601546.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22624.9812723.2938395.6322162.15--
投资支付的现金(万元)--------12526.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22624.9812723.2938395.6322162.1512526.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18070.11-10732.52-32158.23-18781.56-10980.38
吸收投资收到的现金(万元)----208324.03126.79126.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----153.49126.79126.79
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----63.6663.6663.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----208387.69190.45190.45
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37202.796.9277339.1775650.3775469.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)61.556.921879.17190.37--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--12873.6574390.3747773.3133542.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72395.3012880.57151729.53123423.68109011.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-72395.30-12880.5756658.15-123233.23-108821.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14500.12-5911.901420.10-3280.711833.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29452.33-1505.03184959.01-29490.61-31982.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)577707.55577707.55392748.54392823.54392748.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)548255.22576202.51577707.55363332.92360766.54
净利润(万元)32526.46--75155.5470553.9155246.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1.575.551.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)113.92--231.63171.38116.43
长期待摊费用摊销(万元)----154.45244.4447.85
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2404.88---2632.48-1875.79-1121.55
固定资产报废损失(万元)7833.95--15.1916.250.82
公允价值变动损失(万元)-32.72---100.81-84.58-130.18
财务费用(万元)17752.06--7658.1210949.485694.10
投资损失(万元)-651.78---1028.02-877.18-579.68
递延所得税资产减少(万元)285.18--211.24414.48-479.49
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-732.06--1181.40192.54-495.98
经营性应收项目的减少(万元)-6761.90--39215.496411.2721118.52
经营性应付项目的增加(万元)378.39---36567.29-27785.34-31995.71
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----159038.98115804.8985986.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)548255.22--577707.55363332.92360766.54
减:现金的期初余额(万元)577707.55--392748.54392823.54392748.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----184959.01-29490.61-31982.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----399.77-142.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----62769.2447798.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-012023-11-152023-11-15
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-012023-11-162023-11-16
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