中财网 中财网股票行情
艾森股份(688720)现金流量表图
艾森股份(688720)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24154.2114638.529411.7021282.3915470.81
收到的税费返还(万元)167.87131.7728.401212.451088.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1216.62901.29539.85853.84242.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25538.7015671.599979.9623348.6816801.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20446.8713166.547483.6421023.7715892.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3933.592796.651662.904575.103637.87
支付的各项税费(万元)549.08326.76171.972705.541769.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4330.092788.462487.383497.452457.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29259.6319078.4111805.8931801.8623757.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3720.92-3406.82-1825.94-8453.18-6955.77
收回投资收到的现金(万元)35700.0024700.009200.0016513.3114272.68
取得投资收益收到的现金(万元)605.62564.21153.66335.78308.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.721.32------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36307.3425265.539353.6616849.0914581.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10040.566790.443659.306249.445999.75
投资支付的现金(万元)46200.0038300.0019100.0038333.3017699.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56240.5645090.4422759.3044582.7423699.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19933.22-19824.91-13405.64-27733.64-9118.32
吸收投资收到的现金(万元)------57131.54--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20209.498581.301826.6726246.8220671.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20209.498581.301826.6783378.3620671.93
偿还债务支付的现金(万元)19566.0014566.004229.608937.003468.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1742.331283.3225.51293.19231.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3135.563135.56--57.79222.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24443.8918984.884255.119287.993922.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4234.40-10403.58-2428.4474090.3716749.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.626.372.852.01-5.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27883.92-33628.94-17657.1637905.55669.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38689.8938689.8938689.89784.34784.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10805.975060.9521032.7338689.891454.30
净利润(万元)--1373.95--3265.731853.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--22.76--8.9722.84
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--27.25--53.1839.88
长期待摊费用摊销(万元)--34.93--17.548.32
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.44--1.41--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---129.75---22.40-4.15
财务费用(万元)---450.80---255.02-96.97
投资损失(万元)---123.04---40.46-23.45
递延所得税资产减少(万元)---42.62--7.85-126.34
递延所得税负债增加(万元)---2.04--22.15-24.05
存货的减少(万元)---257.49---506.37-773.62
经营性应收项目的减少(万元)---2137.28---24989.86-13301.55
经营性应付项目的增加(万元)---3060.10--12173.304104.24
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3406.82---8453.18-6955.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5060.95--38689.891454.30
减:现金的期初余额(万元)--38689.89--784.34784.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33628.94--37905.55669.96
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--72.60--157.71151.24
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--23.09--41.4137.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-162024-04-272024-04-272023-11-16
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-272024-04-272023-11-18
↑返回页顶↑

转至艾森股份（688720）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。