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安邦护卫(603373)现金流量表图
安邦护卫(603373)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)186748.89108870.8346581.27253139.93161315.40
收到的税费返还(万元)378.55355.80--131.1984.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4007.862815.891648.474199.053775.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)191135.31112042.5248229.75257470.17165175.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38136.5825230.9913622.8045215.2232700.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)124961.0184729.3747431.79153560.15112672.07
支付的各项税费(万元)19344.7512395.586881.1121043.1915493.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7862.273050.172639.117137.575378.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)190304.61125406.1170574.81226956.13166244.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)830.70-13363.59-22345.0730514.04-1069.18
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)17.6410.423.7970.4250.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.8110.892.33104.43185.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2364.05------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2409.512385.366.12174.85236.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11858.678359.644210.5418821.8412686.37
投资支付的现金(万元)51.000.00--30.0030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14909.678359.644210.5419458.9513323.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12500.16-5974.28-4204.42-19284.10-13086.98
吸收投资收到的现金(万元)------53075.141143.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1731.051143.05
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8363.645022.624022.6242259.932990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8363.645022.624022.6295335.064133.05
偿还债务支付的现金(万元)5322.683814.492806.6640069.932300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11861.9610313.2056.338250.443366.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------8044.093211.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2082.95------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19927.9816210.653287.2857844.519725.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11564.34-11188.03735.3437490.55-5592.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23233.79-30525.89-25814.1448720.48-19748.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)160289.49160289.49160289.49111569.01111569.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)137055.70129763.60134475.35160289.4991820.11
净利润(万元)--11216.83--26243.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2494.61------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--385.78--854.55--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.39--59.20--
固定资产报废损失(万元)--4151.74--8452.39--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--319.55--768.82--
投资损失(万元)---290.24---484.87--
递延所得税资产减少(万元)---492.58---196.67--
递延所得税负债增加(万元)--0.04---5.37--
存货的减少(万元)---3245.59---4733.85--
经营性应收项目的减少(万元)---35321.36---11048.20--
经营性应付项目的增加(万元)--4422.63--4911.12--
其他(万元)--543.81---190.21--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13363.59------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--129763.60--160289.49--
减:现金的期初余额(万元)--160289.49--111569.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30525.89------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1497.59------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-232024-04-232023-12-01
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-232024-04-232023-12-01
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