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宏盛华源(601096)现金流量表图
宏盛华源(601096)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)698350.49430496.75187821.72932696.49656689.20
收到的税费返还(万元)2506.111559.01146.566899.035791.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11670.696652.402782.7716409.827250.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)712527.29438708.16190751.05956005.34669731.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)603925.27364230.46166803.82770276.29556171.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23732.2115978.607402.3233932.5221935.67
支付的各项税费(万元)18679.9111269.654253.2326583.0021680.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24347.3313860.849675.0433489.3218938.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)670684.72405339.55188134.42864281.13618726.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41842.5733368.612616.6391724.2151004.98
收回投资收到的现金(万元)49100.009100.00------
取得投资收益收到的现金(万元)278.3750.52------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)167.75113.30--362.27261.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49546.119263.82--362.27261.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4554.012021.081284.558481.405064.53
投资支付的现金(万元)80346.2080346.20--388.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)84900.2182367.281284.558869.405064.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35354.09-73103.46-1284.55-8507.13-4803.22
吸收投资收到的现金(万元)------107179.35--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)76878.1439094.82--111420.3281701.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----200.3811424.47--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77078.5239295.20200.38230024.1492950.01
偿还债务支付的现金(万元)90471.1558595.5225121.78174464.72119998.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4442.11376.88185.981227.72859.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----997.2510421.86--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)97512.5860488.1626305.02186114.31132981.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20434.07-21192.96-26104.6343909.83-40031.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)111.99118.0611.4336.26110.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13833.60-60809.75-24761.12127163.186281.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)151183.94151183.94151183.9424020.7624020.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)137350.3490374.19126422.82151183.9430302.45
净利润(万元)--10105.38--12404.138899.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3614.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--566.24--1322.24738.18
长期待摊费用摊销(万元)------495.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--3708.29--394.285615.32
公允价值变动损失(万元)---448.82---76.76-46.66
财务费用(万元)--256.56--1233.11711.64
投资损失(万元)---202.15--50.0316.25
递延所得税资产减少(万元)--127.97---212.68-158.22
递延所得税负债增加(万元)--55.90---108.24-49.73
存货的减少(万元)--17564.44--52039.5748099.76
经营性应收项目的减少(万元)---62035.19---16298.36-53243.27
经营性应付项目的增加(万元)--61304.90--28181.5635589.86
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------91724.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--90374.19--151183.9430302.45
减:现金的期初余额(万元)--151183.94--24020.7624020.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------127163.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------310.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1190.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-102023-12-05
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-112023-12-05
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