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鼎龙科技(603004)现金流量表图
鼎龙科技(603004)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51240.8833678.8117566.2673556.5254949.20
收到的税费返还(万元)3755.302823.561696.204489.413297.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1732.861279.39497.931178.50975.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56729.0537781.7619760.4079224.4359221.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26875.5918106.769262.2239890.4430798.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8197.955507.723002.2210390.747966.22
支付的各项税费(万元)2877.712180.58891.885569.934526.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3009.761503.39283.743340.552309.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40961.0127298.4413440.0659191.6645600.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15768.0410483.326320.3520032.7713621.14
收回投资收到的现金(万元)164193.2067502.01--72.1872.18
取得投资收益收到的现金(万元)--2.12-226.33----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.6644.66--111.05116.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)164237.8667548.78-226.33183.23188.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8016.745797.902831.3411923.378389.67
投资支付的现金(万元)217091.89113791.892954.10170.9099.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)225108.64119589.805785.4412094.268489.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-60870.78-52041.01-6011.77-11911.04-8300.31
吸收投资收到的现金(万元)------90213.58--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100.00----6153.673620.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)-----34.30974.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100.00---34.3097341.253620.73
偿还债务支付的现金(万元)5953.695853.69--5377.202618.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5572.0324.550.76388.27346.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)319.23----300.21294.82
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----444.115007.42--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15168.519412.54444.8710772.903319.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15068.51-9412.54-479.1786568.35300.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-197.6682.86-74.82-833.21-156.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-60368.91-50887.37-245.4193856.885465.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119446.73119446.73119446.7325589.8625589.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59077.8368559.36119201.32119446.7331055.50
净利润(万元)--7261.28--17383.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------207.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--77.17--176.67--
长期待摊费用摊销(万元)------51.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.71---1.14--
固定资产报废损失(万元)--1778.22--211.43--
公允价值变动损失(万元)---68.53--242.28--
财务费用(万元)--11.13--6.57--
投资损失(万元)--75.30--170.90--
递延所得税资产减少(万元)---331.69--27.07--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1460.54---3237.46--
经营性应收项目的减少(万元)--592.06--2595.65--
经营性应付项目的增加(万元)--1795.11---1535.33--
其他(万元)--158.28------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------20032.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68559.36--119446.73--
减:现金的期初余额(万元)--119446.73--25589.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------93856.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------182.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------157.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252023-12-08
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-12-08
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