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永兴股份(601033)现金流量表图
永兴股份(601033)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)263279.45182703.0697514.22340904.33267233.22
收到的税费返还(万元)2580.901556.541184.723590.042850.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15060.603686.245549.018145.4012597.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)280920.96187945.84104247.95352639.78282681.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61601.6341441.7122101.2682940.0852551.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53766.6742891.6520202.0660141.6648853.30
支付的各项税费(万元)10488.856940.432441.8920259.7110432.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17317.455892.757683.2517198.4022608.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)143174.6097166.5452428.46180539.86134445.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)137746.3790779.3051819.48172099.92148235.35
收回投资收到的现金(万元)------500.00400.00
取得投资收益收到的现金(万元)2675.431200.00--4400.003619.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.780.780.780.620.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--522.95522.95720.68--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3199.161723.73523.735621.304309.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42915.3340814.9232010.57125079.92105824.32
投资支付的现金(万元)------39400.0039400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------32852.90--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42915.3340814.9232010.57197332.82178077.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39716.17-39091.19-31486.84-191711.52-173767.79
吸收投资收到的现金(万元)234026.00234026.00234026.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28771.7626594.9625091.2890372.1167248.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)262797.76260620.96259117.2890372.1167248.31
偿还债务支付的现金(万元)102647.7185489.8615106.6770372.4837193.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)72152.0367211.4710081.18141401.19128667.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--18274.0876.6215418.57--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)234946.15170975.4125264.47227192.23181208.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27851.6189645.54233852.81-136820.12-113960.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)125881.80141333.65254185.45-156431.72-139492.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66077.6566077.6566077.65222509.37222509.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)191959.46207411.30320263.1166077.6583016.40
净利润(万元)--42923.10--74850.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.05--8497.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16606.32--33330.14--
长期待摊费用摊销(万元)--1241.63--1957.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------2.35--
固定资产报废损失(万元)--0.24--10.68--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--19812.17--40319.46--
投资损失(万元)---4305.97---8132.95--
递延所得税资产减少(万元)--515.17--1085.03--
递延所得税负债增加(万元)---27.38---112.19--
存货的减少(万元)--211.60---397.23--
经营性应收项目的减少(万元)---13252.89---49020.96--
经营性应付项目的增加(万元)--3831.53--18867.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--90779.30--172099.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--207411.30--66077.65--
减:现金的期初余额(万元)--66077.65--222509.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--141333.65---156431.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---4967.10--2.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--234.88--397.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-012023-12-28
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-012023-12-28
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