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云星宇(873806)现金流量表图
云星宇(873806)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)99769.9364871.22--196650.55115025.37
收到的税费返还(万元)------11.08--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6663.912591.432684900.004227.833722.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106433.8467462.6422175200.00200889.46118748.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)105439.5668130.78--147242.52103423.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23948.2813941.21825100.0030237.5521498.19
支付的各项税费(万元)1731.531229.29383700.003395.862647.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6713.052905.351092900.007989.955812.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)137832.4286206.6324313400.00188865.88133381.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-31398.58-18743.99-2138200.0012023.59-14633.56
收回投资收到的现金(万元)----11591700.00----
取得投资收益收到的现金(万元)1839.4071.38770900.003039.163039.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.57--1700.006.406.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)111100.0032800.00--52.27--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)112963.9732871.3812364300.003097.833045.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)678.69558.6324100.005940.752281.08
投资支付的现金(万元)----11509100.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)130300.0065100.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)130978.6965658.6311533200.005940.752281.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18014.72-32787.26831100.00-2842.92764.48
吸收投资收到的现金(万元)35128.2935128.29------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35128.2935128.2929476400.00----
偿还债务支付的现金(万元)----26853900.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3007.6734.10274200.00----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1206.97632.12--913.53647.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4214.63666.2127196300.00913.53647.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30913.6634462.082280100.00-913.53-647.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----92300.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18499.64-17069.171065300.008267.14-14516.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76501.4476501.4429821900.0068234.3068234.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58001.8059432.2730887200.0076501.4453717.89
净利润(万元)--3339.24--11576.048588.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---44.93--89.2449.18
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--57.18--124.2994.79
长期待摊费用摊销(万元)--0.25--3.002.25
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------9.799.79
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---58.33------
财务费用(万元)--65.86--43.3275.36
投资损失(万元)---345.15---302.56-315.79
递延所得税资产减少(万元)---475.94--727.83231.55
递延所得税负债增加(万元)---69.52--544.00576.62
存货的减少(万元)--524.63--67324.2669278.40
经营性应收项目的减少(万元)---16489.06--9637.32-10692.94
经营性应付项目的增加(万元)---7005.92---75249.53-82060.76
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18743.99--12023.59-14633.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59432.27--76501.4453717.89
减:现金的期初余额(万元)--76501.44--68234.3068234.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17069.17--8267.14-14516.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--358.35---5054.11-2375.23
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--565.47--1093.28807.29
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-11-042024-08-272024-04-272024-04-272023-12-28
更新时间2024-11-042024-08-272024-04-272024-04-272023-12-28
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