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华阳智能(301502)现金流量表图
华阳智能(301502)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19217.5315224.615863.9426078.9819810.83
收到的税费返还(万元)20.2516.28--552.78550.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)771.89733.48492.355938.354852.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20009.6715974.366356.2932570.1225214.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9044.108221.622831.2811786.538512.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5228.803401.001695.806734.225228.90
支付的各项税费(万元)1424.911095.45487.502693.292402.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1960.891351.36632.804842.754305.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17658.7114069.425647.3926056.7920449.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2350.961904.94708.896513.324764.80
收回投资收到的现金(万元)5500.004700.00700.004604.074003.18
取得投资收益收到的现金(万元)36.3411.600.836.345.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.50----3.643.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5536.844711.60700.834614.054011.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7125.845734.221087.385781.724242.65
投资支付的现金(万元)25500.0024200.001200.004301.344301.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32625.8429934.222287.3810083.068543.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27089.00-25222.62-1586.55-5469.01-4531.95
吸收投资收到的现金(万元)37310.7037310.7037310.700.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.003000.00--4000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----500.00588.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40310.7040310.7037810.704588.00588.00
偿还债务支付的现金(万元)3000.003000.00--4000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3015.623015.3829.75129.0897.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2284.772405.092302.50439.41--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8300.398420.472332.244568.48467.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32010.3131890.2335478.4619.52120.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.979.47-0.024.837.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7283.248582.0334600.781068.66359.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2120.431791.741791.74723.09723.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9403.6710373.7736392.521791.741082.97
净利润(万元)--2044.75--6533.444806.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--250.72--113.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--44.96--88.2865.94
长期待摊费用摊销(万元)--44.19--86.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------4.26-0.11
固定资产报废损失(万元)------4.911524.35
公允价值变动损失(万元)---151.34--0.180.00
财务费用(万元)--44.48--128.7894.09
投资损失(万元)---11.60---6.34-5.04
递延所得税资产减少(万元)--6.28--313.6548.14
递延所得税负债增加(万元)---17.84---313.31-15.42
存货的减少(万元)---72.18---218.19264.11
经营性应收项目的减少(万元)---2725.83---3076.19-1426.98
经营性应付项目的增加(万元)--1279.18--571.62-857.90
其他(万元)--------139.83
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1904.94--6513.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10373.77--1791.741082.97
减:现金的期初余额(万元)--1791.74--723.09723.05
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8582.03--1068.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5.22--36.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-272024-04-282024-04-272024-01-16
更新时间2024-10-232024-08-282024-04-302024-04-272024-01-16
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