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龙旗科技(603341)现金流量表图
龙旗科技(603341)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3786684.172490087.081064911.922991138.551908337.65
收到的税费返还(万元)704.72365.9944.37467.97440.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39835.9621894.3175444.9689474.89110632.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3827224.842512347.381140401.243081081.412019410.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3479252.912202430.39883354.462627655.111676669.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)189679.18128562.7154001.96216791.59162701.27
支付的各项税费(万元)26388.9817332.408099.9236323.5720793.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39945.0983479.44123913.4453688.2959333.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3735266.152431804.941069369.782934458.561919498.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)91958.7080542.4471031.46146622.8499912.85
收回投资收到的现金(万元)615505.42220867.803289.78----
取得投资收益收到的现金(万元)5114.502297.57--496.441837.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.915.325.28158.52158.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----560.0052.50--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)620691.34223195.183855.06707.462225.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)50329.3536416.7120869.0767937.4547429.60
投资支付的现金(万元)713076.45339762.969189.232500.006156.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------76.73--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----69.50----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)763405.79376179.6730127.8070514.1753586.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-142714.46-152984.48-26272.74-69806.71-51360.79
吸收投资收到的现金(万元)148200.00148200.00148200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)336615.89178552.66111484.59216825.29161022.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)484815.89326752.66259684.59216825.29161022.05
偿还债务支付的现金(万元)285222.56154824.0481552.00169040.3356417.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28050.6625711.09808.273850.512129.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----5587.217220.03--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)323316.71188446.0687947.48180110.8763001.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)161499.18138306.60171737.1136714.4298020.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8283.55-2556.18-558.23-735.70-1348.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)102459.8763308.38215937.61112794.85145224.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)440690.66440690.66440690.66327895.80327895.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)543150.53503999.04656628.27440690.66473120.51
净利润(万元)--33514.46--60271.1450585.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------6690.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1527.72--3345.012280.83
长期待摊费用摊销(万元)------1158.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.77--318.29540.08
固定资产报废损失(万元)--14971.54--921.4919043.15
公允价值变动损失(万元)--1734.00---3068.80-4653.30
财务费用(万元)--6039.95--4725.253500.11
投资损失(万元)---1295.88---1961.53-178.31
递延所得税资产减少(万元)--46.57--1908.1476.39
递延所得税负债增加(万元)---19.90---2195.16292.43
存货的减少(万元)---83400.63---63726.69-24038.49
经营性应收项目的减少(万元)---247043.08---299119.56-10211.36
经营性应付项目的增加(万元)--337246.73--397849.7740996.15
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------146622.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--503999.04--440690.66473120.51
减:现金的期初余额(万元)--440690.66--327895.80327895.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------112794.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------84.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------6512.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-282024-04-282024-01-30
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302024-01-30
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