中财网 中财网股票行情
铁拓机械(873706)现金流量表图
铁拓机械(873706)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31931.2623755.26--40940.4631684.61
收到的税费返还(万元)828.25508.53--765.94747.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)973.22825.812684900.001187.44806.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33732.7325089.5922175200.0042893.8433239.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25179.1317174.10--26963.6121941.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5357.353816.11825100.006212.064898.90
支付的各项税费(万元)1386.561111.86383700.001505.111008.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3214.082100.381092900.002734.042156.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35137.1324202.4524313400.0037414.8130006.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1404.39887.14-2138200.005479.033232.59
收回投资收到的现金(万元)25007.2110500.0011591700.0011300.009311.38
取得投资收益收到的现金(万元)245.92222.49770900.0014.81--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.970.531700.0016.3416.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25261.1010723.0212364300.0011331.159327.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6865.373811.2224100.003113.222654.13
投资支付的现金(万元)27000.0016500.0011509100.0011300.0010300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33865.3720311.2211533200.0014413.2212954.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8604.26-9588.21831100.00-3082.08-3626.56
吸收投资收到的现金(万元)15588.8315588.83------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)700.00700.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16288.8316288.8329476400.00----
偿还债务支付的现金(万元)----26853900.003060.003060.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2341.022315.88274200.002054.342054.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)727.71723.82--209.32156.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3068.733039.7027196300.005323.675271.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13220.0913249.122280100.00-5323.67-5271.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)56.4669.6092300.0030.8545.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3267.894617.661065300.00-2895.86-5619.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6047.996047.9929821900.008943.858943.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9315.8810665.6530887200.006047.993324.12
净利润(万元)--3600.56--6276.495233.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--59.35--34.9445.85
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--87.60--153.60107.56
长期待摊费用摊销(万元)--44.31--90.4468.15
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.49---15.19-15.33
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---58.72--55.5948.61
投资损失(万元)---222.49---14.81-11.38
递延所得税资产减少(万元)---52.77---11.99-37.52
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2037.06---932.25-1107.03
经营性应收项目的减少(万元)---5689.85---1058.30-2751.28
经营性应付项目的增加(万元)--4165.34---467.11496.99
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--887.14--5479.033232.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10665.65--6047.993324.12
减:现金的期初余额(万元)--6047.99--8943.858943.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4617.66---2895.86-5619.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--326.81--78.42204.45
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--21.20--46.2235.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-11-042024-08-302024-04-272024-02-262024-02-26
更新时间2024-11-042024-08-302024-04-272024-04-202024-02-26
↑返回页顶↑

转至铁拓机械（873706）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。