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中瑞股份(301587)现金流量表图
中瑞股份(301587)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51736.2524334.9510184.2369516.6451888.15
收到的税费返还(万元)549.40423.24101.8249.0049.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7706.125345.031470.9513991.0410392.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59991.7730103.2111757.0083556.6862329.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16077.859911.706509.7123304.6817449.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14285.029295.653988.6416910.4913180.50
支付的各项税费(万元)880.82796.76802.312379.482171.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10524.026510.342189.5714339.2210942.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41767.7126514.4513490.2356933.8743743.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18224.063588.76-1733.2326622.8118585.95
收回投资收到的现金(万元)16450.005000.00--92.2592.25
取得投资收益收到的现金(万元)68.488.90--0.050.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.111.11--23.1723.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16994.3212287.047570.14----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33513.9017297.057570.1417511.2412715.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16880.027717.771862.6613207.5110582.84
投资支付的现金(万元)55554.2445450.00--92.2592.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)40365.2630031.827993.83----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)112799.5283199.589856.4937174.9229071.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-79285.62-65902.53-2286.35-19663.68-16356.33
吸收投资收到的现金(万元)75556.7474102.1674102.16--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)521.00501.00500.00701.00501.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1.721.19------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76079.4674604.3574602.16937.48736.00
偿还债务支付的现金(万元)901.00901.000.006300.006300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9.749.744.0072.6870.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2496.032462.23419.66----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3406.773372.97423.666837.306756.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)72672.6871231.3874178.50-5899.82-6020.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-191.38114.59-7.28137.57289.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11419.749032.1970151.641196.87-3501.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5018.885018.885018.883822.013822.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16438.6214051.0775170.525018.88320.94
净利润(万元)--4500.77------
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--543.69------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--126.70------
长期待摊费用摊销(万元)--13.34------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.48------
固定资产报废损失(万元)--0.20------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---399.25------
投资损失(万元)---8.90------
递延所得税资产减少(万元)--201.09------
递延所得税负债增加(万元)--224.72------
存货的减少(万元)---1311.92------
经营性应收项目的减少(万元)---10489.05------
经营性应付项目的增加(万元)--4661.88------
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3588.76------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14051.07------
减:现金的期初余额(万元)--5018.88------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9032.19------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--31.02------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-03-152024-10-29
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-03-152024-10-29
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