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欧莱新材(688530)现金流量表图
欧莱新材(688530)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22931.6410922.9248033.8518174.638965.94
收到的税费返还(万元)4.484.48------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1256.19412.352474.091323.27239.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24192.3111339.7650507.9419497.909205.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21455.3511294.1231378.1614414.594507.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3115.971461.495874.182809.571377.19
支付的各项税费(万元)490.59124.411748.67827.69896.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)922.26876.621724.25559.84316.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25984.1713756.6340725.2618611.707097.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1791.86-2416.879782.69886.212107.78
收回投资收到的现金(万元)----12057.1612057.163000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.50--73.1473.1415.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.68--7.222.230.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6.18--12137.5212132.543016.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8983.035653.009443.733963.481558.72
投资支付的现金(万元)10000.00--12057.1612057.1612000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19183.035653.0021500.8916020.6413558.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19176.85-5653.00-9363.37-3888.10-10542.24
吸收投资收到的现金(万元)35315.11--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10750.848450.8417165.239021.742715.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46065.958450.8417252.239038.742715.00
偿还债务支付的现金(万元)14947.951315.0021240.3911187.191000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)360.7251.73559.77333.29148.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17803.401366.7324350.8613671.071488.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28262.557084.10-7098.63-4632.331226.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.59-11.70-118.83-11.333.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7284.25-997.47-6798.14-7645.55-7204.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6512.036512.0313310.1713310.1713310.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13796.285514.566512.035664.626105.77
净利润(万元)1558.46--4934.333046.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)47.29--91.4042.01--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.58--7.694.76--
固定资产报废损失(万元)835.62--1455.84703.17--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-124.68--486.20267.16--
投资损失(万元)-11.49---73.14-73.14--
递延所得税资产减少(万元)-178.51--382.37271.98--
递延所得税负债增加(万元)-12.84---7.05-2.99--
存货的减少(万元)-4339.02---270.67474.08--
经营性应收项目的减少(万元)1025.51---1808.13-5990.10--
经营性应付项目的增加(万元)-1137.91--3481.411191.03--
其他(万元)127.62--255.62128.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13796.28--6512.035664.62--
减:现金的期初余额(万元)6512.03--13310.1713310.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-05-082024-04-172024-08-302024-05-08
更新时间2024-08-302024-05-082024-04-172024-08-302024-05-08
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