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万达轴承(920002)现金流量表图
万达轴承(920002)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--15389.37----
收到的税费返还(万元)--55.38----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--7979700.0014260300.00
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--5960100.0025156400.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12561500.0084.092684900.002496900.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)53854700.0015528.8522175200.0052903500.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--7740.92----
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1616300.004009.05825100.002234600.00
支付的各项税费(万元)1660900.001271.89383700.003200000.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--9865100.0016366400.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--2573500.007082400.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--1990000.008129800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1886100.00643.951092900.006497200.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)40138900.0013665.8124313400.0043657400.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13715800.001863.03-2138200.009246100.00
收回投资收到的现金(万元)43628800.00--11591700.0040210500.00
取得投资收益收到的现金(万元)2742000.00--770900.003840100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18700.003.201700.0021900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--56078.42----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)46389500.0056081.6212364300.0044072500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)112100.00204.9824100.00309600.00
投资支付的现金(万元)47331300.00--11509100.0046377100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--60600.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)47443400.0060804.9811533200.0046686700.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1053900.00-4723.35831100.00-2614200.00
吸收投资收到的现金(万元)--10370.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00--
取得借款收到的现金(万元)--5.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)51304000.0010375.0029476400.0093341600.00
偿还债务支付的现金(万元)63776100.00--26853900.0090880700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1888000.00--274200.001377300.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.001011.24----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)65857200.001011.2427196300.0092532700.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14553200.009363.762280100.00808900.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-59400.0021.1092300.00148500.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1950700.006524.551065300.007589300.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29821900.0014115.7129821900.0022232600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)27871200.0020640.2530887200.0029821900.00
净利润(万元)--2989.95--4645500.00
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)--47.98--7700.00
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)--21.32--78900.00
长期待摊费用摊销(万元)--0.80--74600.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.93---700.00
固定资产报废损失(万元)--------
公允价值变动损失(万元)---26.38---405100.00
财务费用(万元)---25.29----
投资损失(万元)---72.56----
递延所得税资产减少(万元)---11.43---153600.00
递延所得税负债增加(万元)---8.02----
存货的减少(万元)---1053.78----
经营性应收项目的减少(万元)---499.22---17743400.00
经营性应付项目的增加(万元)---299.17--19077800.00
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1863.03--9246100.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)--20640.25--368700.00
减:现金的期初余额(万元)--14115.71--416200.00
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6524.55--7589300.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--940000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)--56.50--5901700.00
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3.06--249100.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2024-10-292024-08-212024-09-052024-09-05
更新时间2024-10-292024-08-212024-09-052024-09-05
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