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安乃达(603350)现金流量表图
安乃达(603350)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57597.0224070.14118628.2051147.7826795.24
收到的税费返还(万元)1789.73362.50716.52165.13165.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)923.26446.773524.961057.58461.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60310.0024879.41122869.6852370.4927422.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52789.7731187.2962537.4730468.1225581.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8599.934292.4614219.166979.573531.12
支付的各项税费(万元)1788.31976.584885.512048.85827.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2076.611177.274051.581995.76876.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65254.6237633.6085693.7241492.3030816.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4944.62-12754.1837175.9610878.18-3394.64
收回投资收到的现金(万元)----4310.004310.004310.00
取得投资收益收到的现金(万元)----2.042.042.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.530.0529.4926.2413.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11.530.054341.524338.284325.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2842.25913.755033.702247.31486.23
投资支付的现金(万元)1719.17--14310.004310.004310.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4561.42913.7519343.706557.314796.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4549.90-913.70-15002.18-2219.03-471.00
吸收投资收到的现金(万元)55166.00--28.0028.0028.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)300.00--28.0028.0028.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8000.249076.835743.224871.27--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63166.249076.835771.224899.2728.00
偿还债务支付的现金(万元)----300.00300.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48.91--16.203.142.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)211.42--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)260.3365.50629.79431.8530.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)62905.929011.325141.434467.42-2.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)180.2789.0465.56453.53-133.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)53591.67-4567.5127380.7813580.10-4002.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51430.4551430.4524049.6624049.6624049.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)105022.1246862.9351430.4537629.7620047.61
净利润(万元)7468.573387.1614754.677395.373562.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)148.66--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)65.5534.25129.6670.1533.97
长期待摊费用摊销(万元)54.05--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00---3.82-1.74-1.64
固定资产报废损失(万元)2.09314.071199.63593.02294.06
公允价值变动损失(万元)-25.606.00189.24189.86-100.84
财务费用(万元)-379.91-183.10-403.56-406.84156.44
投资损失(万元)0.770.864.66-3.087.28
递延所得税资产减少(万元)-102.66-57.62-127.88-86.78-73.24
递延所得税负债增加(万元)13.69-86.7986.79--5.63
存货的减少(万元)-4027.72-3092.271418.611223.19-888.77
经营性应收项目的减少(万元)-14792.18-6134.70-2147.03-15158.86-8663.83
经营性应付项目的增加(万元)5463.37-7637.5321096.2816427.421626.04
其他(万元)--25.68102.9451.4725.68
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4944.62--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)105022.1246862.9351430.4537629.7620047.61
减:现金的期初余额(万元)51430.4551430.4524049.6624049.6624049.66
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)53591.67--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)299.08--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)208.93--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-06-132024-06-132024-06-132024-06-13
更新时间2024-08-302024-06-132024-06-132024-06-132024-06-13
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