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国科天成(301571)现金流量表图
国科天成(301571)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29145.5850038.4215935.4945999.68
收到的税费返还(万元)--20.6420.64348.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)642.507368.733615.8522658.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)29788.0757427.7919571.9769006.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32016.5051230.3817130.8765886.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3512.726485.653289.655582.66
支付的各项税费(万元)1868.313829.982154.673735.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)546.415493.144237.7914146.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)37943.9467039.1526812.9889350.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8155.87-9611.36-7241.01-20343.55
收回投资收到的现金(万元)------23700.00
取得投资收益收到的现金(万元)------88.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.00755.40----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)167.454207.40--24338.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5243.5918603.197064.995938.86
投资支付的现金(万元)725.00300.00--24300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)6133.5922660.5910516.9930238.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5966.14-18453.19-10516.99-5900.83
吸收投资收到的现金(万元)--50.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--50.00----
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)26450.0823000.004500.006500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)26450.0823050.004500.006500.00
偿还债务支付的现金(万元)4500.006500.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)584.26404.72148.0512.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)5481.147766.21575.08893.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20968.9315283.793924.925606.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)6846.92-12780.76-13833.08-20637.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9754.5622535.3122535.3143173.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)16601.489754.568702.2422535.31
净利润(万元)6015.6012421.363892.269717.75
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)--------
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)225.64628.58370.84854.30
长期待摊费用摊销(万元)--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.95-73.992.32-0.07
固定资产报废损失(万元)1053.931906.62906.951049.85
公允价值变动损失(万元)--------
财务费用(万元)631.69490.31185.2999.04
投资损失(万元)84.59396.0634.12-37.25
递延所得税资产减少(万元)-475.74-498.56-171.48-111.91
递延所得税负债增加(万元)--------
存货的减少(万元)-6108.37-13418.76-7061.03-22562.28
经营性应收项目的减少(万元)-13066.75-17714.13-8278.22-12872.97
经营性应付项目的增加(万元)779.881989.851143.611760.23
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)16601.489754.568702.2422535.31
减:现金的期初余额(万元)9754.5622535.3122535.3143173.28
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)--------
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2024-08-022024-08-022024-08-022024-09-04
更新时间2024-08-022024-08-022024-08-022024-09-04
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