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威孚高科(000581)现金流量表图
威孚高科(000581)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)682309.52322976.051181561.59959030.60722027.48
收到的税费返还(万元)6723.902981.5324742.3831124.8929068.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5442.011574.7830431.2635861.7035043.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)694475.43327532.361236735.221026017.19786139.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)472182.23261978.53808028.82706397.27529315.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)87681.7549418.41156676.26113264.8384548.71
支付的各项税费(万元)12565.424345.8242103.1933344.0022336.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33256.8011330.8867301.9759836.3640943.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)605686.20327073.631074110.23912842.46677143.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)88789.23458.72162624.99113174.73108996.12
收回投资收到的现金(万元)226919.9992037.79331368.43230923.00179237.35
取得投资收益收到的现金(万元)9120.402721.82232738.70228587.7922718.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1342.35222.2714635.3713343.9813080.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1884.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)237382.7494981.88580626.50472854.76215036.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)50994.8931389.01111391.2573739.7752159.37
投资支付的现金(万元)168893.92114750.00345508.85334620.66138453.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1371.61----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1303.62----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)219888.81146139.01459575.33408360.42190612.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17493.93-51157.12121051.1764494.3424424.01
吸收投资收到的现金(万元)900.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)900.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21115.5414422.78269637.53251112.95247214.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22015.5414422.78269637.53251112.95247214.29
偿还债务支付的现金(万元)73040.5147604.64537284.87462101.47343050.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)65540.53941.5223220.2822041.8515044.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----4045.314045.31--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7290.32--16463.2914560.5414457.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)145871.3548759.74576968.43498703.86372553.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-123855.82-34336.96-307330.90-247590.91-125338.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1195.91-572.152141.641348.142953.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18768.57-85607.51-21513.09-68573.7011034.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)206198.67206198.67227711.76227711.76227711.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)187430.10120591.16206198.67159138.06238746.47
净利润(万元)100158.78--191314.95--98231.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6331.26--33567.80--9111.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3654.53--7282.85--3242.64
长期待摊费用摊销(万元)----736.18--209.12
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-585.92---12831.45---12553.09
固定资产报废损失(万元)28282.45--179.16--66.19
公允价值变动损失(万元)10595.61---976.76--1806.96
财务费用(万元)1083.11--8356.20---1144.80
投资损失(万元)-77186.75---171557.01---81276.22
递延所得税资产减少(万元)-1543.36---2999.95--179.34
递延所得税负债增加(万元)433.00---1036.37--313.58
存货的减少(万元)11074.01--1426.50--37288.30
经营性应收项目的减少(万元)-4672.85---23112.70--37018.34
经营性应付项目的增加(万元)9532.73--80425.98---10814.03
其他(万元)351.47--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)88789.23--162624.99--108996.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)187430.10--206198.67--238746.47
减:现金的期初余额(万元)206198.67--227711.76--227711.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-18768.57---21513.09--11034.71
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)818.95--1487.07--638.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-212024-04-252024-04-162023-10-242023-08-21
更新时间2024-08-212024-04-252024-04-162023-10-242023-08-22
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