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华夏银行(600015)现金流量表图
华夏银行(600015)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--5045200.0018864600.007882700.001957600.00
向中央银行借款净增加额(万元)--3283100.00668100.005187500.004555600.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--6629200.003167200.0012765200.009932000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)609200.001445900.00134100.00579800.00424700.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16663300.0021195100.0024943700.0046083600.0028971600.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1163400.00766500.00373900.001588600.001143200.00
支付的各项税费(万元)967900.00819000.00254600.001766100.001586600.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--6391800.0010310900.006593700.006356400.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4612100.002241000.007686900.005321400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)576400.00849000.0091200.001214900.001175200.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17408400.0020961300.0022272800.0020765900.0016757700.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-745100.00233800.002670900.0025317700.0012213900.00
收回投资收到的现金(万元)95467600.0090783100.0037564500.00127604000.00147377000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3960200.002862100.001134900.004710000.003033000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33300.004600.005600.007300.005400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)99461100.0093649800.0038705000.00132321300.00150415400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1294500.00944400.00448900.003288800.002609400.00
投资支付的现金(万元)94167800.0089427300.0039841400.00155804600.00163142900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)95462300.0090371700.0040290300.00159096100.00165752300.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3998800.003278100.00-1585300.00-26774800.00-15336900.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--3400000.003200000.0013100000.008500000.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9400000.007400000.003200000.0013100000.008500000.00
偿还债务支付的现金(万元)3100000.003100000.002900000.006500000.003200000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1320200.001188200.00156000.001525100.001287200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8569200.008388900.003106100.0010227800.006647000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)830800.00-988900.0093900.002872200.001853000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17900.00-27000.00-18600.0026400.0054400.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4066600.002496000.001160900.001441500.00-1215600.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10212200.0010212200.0010212200.008770700.008770700.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14278800.0012708200.0011373100.0010212200.007555100.00
净利润(万元)--1271600.00--2684500.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3800.00--66600.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2200.00--4200.00--
长期待摊费用摊销(万元)--68100.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--100.00---3900.00--
固定资产报废损失(万元)------229000.00--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-------4852700.00--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---6257500.00---5592000.00--
经营性应付项目的增加(万元)--5919800.00--29288700.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--233800.00--25317700.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12708200.00--10212200.00--
减:现金的期初余额(万元)--10212200.00--8770700.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2496000.00--1441500.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1665800.00--2530100.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--87900.00--186300.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-27
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