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中原高速(600020)现金流量表图
中原高速(600020)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)304659.70193493.6285005.15454361.40341605.67
收到的税费返还(万元)--------66.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8393.904553.154577.3415612.398708.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)313053.60198046.7789582.49469973.78350381.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43995.1930183.7715281.38104648.0359141.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53831.0539845.8825615.9875869.0455962.99
支付的各项税费(万元)29111.0018512.065170.6926181.9116347.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22991.8321672.034726.7310116.739704.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)149929.08110213.7450794.78216815.71141155.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)163124.5287833.0238787.71253158.07209225.82
收回投资收到的现金(万元)7610.866111.124314.051992.761761.23
取得投资收益收到的现金(万元)7436.172484.16--5420.345254.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------23.667.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--12.262.085049.915042.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15265.078607.544316.1312486.6712065.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)195665.33108376.2665231.76120019.7483242.98
投资支付的现金(万元)9151.601301.06650.53309.07234.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------15.794.21
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)204816.92109677.3265882.30120344.5983482.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-189551.86-101069.78-61566.17-107857.92-71416.58
吸收投资收到的现金(万元)------149110.00149084.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1314241.001142941.00930881.001037385.03707311.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1314241.001142941.00930881.001186495.03856395.43
偿还债务支付的现金(万元)1161411.381039282.53864439.781242265.01892458.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)125567.2996378.9230177.83133072.01105292.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--801.66305.161540.371107.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1288082.761136463.10894922.771376877.39998858.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26158.246477.9035958.23-190382.36-142463.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-269.10-6758.8513179.77-45082.21-4653.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46599.0946599.0946599.0991681.3191681.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46330.0039840.2459778.8746599.0987027.38
净利润(万元)--61584.82--82864.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.64--3167.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18597.95--39260.18--
长期待摊费用摊销(万元)--119.34--178.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------562.07--
固定资产报废损失(万元)------2.10--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--46218.37--108836.88--
投资损失(万元)---8798.28---12807.35--
递延所得税资产减少(万元)---1048.70--8258.38--
递延所得税负债增加(万元)--8517.46--17037.59--
存货的减少(万元)---6255.88---6865.01--
经营性应收项目的减少(万元)---44975.36---593473.41--
经营性应付项目的增加(万元)---27723.60--521870.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--87833.02--253158.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39840.24--46599.09--
减:现金的期初余额(万元)--46599.09--91681.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6758.85---45082.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4029.94--6986.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1094.97--2161.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-152024-04-302024-04-102023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-162024-04-302024-04-112023-10-27
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