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上海电力(600021)现金流量表图
上海电力(600021)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3225131.552010654.42841686.214312810.962970368.98
收到的税费返还(万元)28864.6421311.353965.7336301.4234386.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)84226.9237710.0176601.9180164.10105255.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3338223.112069675.78922253.844429276.483110011.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2020838.091269955.05576558.702723586.892048357.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)226969.17151288.7672321.43330860.90192820.59
支付的各项税费(万元)243242.64149637.3759422.43356144.69276656.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)96283.5064490.5628631.32278099.29181511.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2587333.391635371.74736933.883688691.782699345.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)750889.73434304.04185319.97740584.70410665.57
收回投资收到的现金(万元)14404.19----2738.575480.38
取得投资收益收到的现金(万元)54040.5239119.316312.0390683.3028898.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)708.60527.56105.1414646.771059.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5164.904794.239.9422584.5618106.94
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)74318.2144441.096427.12130653.2053545.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)811121.59483322.51174168.07806665.75450255.91
投资支付的现金(万元)18663.196657.234660.56383914.43258004.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)6641.48--2936.8072992.34--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1399.881602.981076.173166.754344.65
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)837826.14493867.79182841.601266739.26742825.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-763507.92-449426.70-176414.49-1136086.06-689279.87
吸收投资收到的现金(万元)29326.3828632.7715152.411154940.57705282.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)29326.3828632.7715152.41594854.57628053.94
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6329153.634128306.281531925.438943383.216502004.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)61398.5934369.4747921.1687531.9750193.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6419878.594191308.521594999.0010185855.757257748.14
偿还债务支付的现金(万元)5727381.993652562.321255930.238619681.836115304.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)387686.87258421.9093318.92509717.57364265.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)71808.6348251.38--153252.4837495.43
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)197812.71120576.8865635.72737004.17316037.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6312881.574031561.101414884.889866403.576796043.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)106997.02159747.42180114.12319452.18461704.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1237.78-3856.87-461.662368.21-795.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)93141.04140767.89188557.94-73680.97182294.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)669408.92669408.92669408.92743089.90743089.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)762549.96810176.81857966.86669408.92925384.41
净利润(万元)--261072.37--356804.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11189.74--21408.61--
长期待摊费用摊销(万元)------2684.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--64.10---2756.93--
固定资产报废损失(万元)--311812.44--11306.49--
公允价值变动损失(万元)-------1492.81--
财务费用(万元)--187847.19--356181.69--
投资损失(万元)---70110.93---125102.75--
递延所得税资产减少(万元)---5006.93---7350.72--
递延所得税负债增加(万元)--4796.32--2281.62--
存货的减少(万元)---8559.47--21578.83--
经营性应收项目的减少(万元)---537632.92---479245.30--
经营性应付项目的增加(万元)--257800.29---66760.70--
其他(万元)--8875.56------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--434304.04--740584.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--810176.81--669408.92--
减:现金的期初余额(万元)--669408.92--743089.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--140767.89---73680.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--12.59--486.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9428.61--18365.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-272024-04-022024-10-29
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