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新铝时代(301613)现金流量表图
新铝时代(301613)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302023-12-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41277.7930684.1722732.85
收到的税费返还(万元)--706.82--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------
向中央银行借款净增加额(万元)------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------
收回已核销贷款(万元)------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------
处置交易性金融资产净增加额(万元)------
回购业务资金净增加额(万元)------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------
收到再保业务现金净额(万元)------
保户储金及投资款净增加额(万元)------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)374.702712.38370.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)------
##经营活动现金流入调整项目(万元)------
经营活动现金流入小计(万元)41652.4834103.3723103.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49102.7790415.7075974.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16012.9425671.0119872.32
支付的各项税费(万元)3564.2410436.885819.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------
拆出资金净增加额(万元)------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------
支付再保业务现金净额(万元)------
支付保单红利的现金(万元)------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1314.512408.921719.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)------
##经营活动现金流出调整项目(万元)------
经营活动现金流出小计(万元)69994.46128932.52103386.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-28341.97-94829.15-80283.21
收回投资收到的现金(万元)310.53--18.55
取得投资收益收到的现金(万元)0.64----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.661.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)------
##投资活动现金流入调整项目(万元)------
投资活动现金流入小计(万元)311.831.0618.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13976.6515452.5620629.69
投资支付的现金(万元)300.00--148.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------
质押贷款净增加额(万元)------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)------
##投资活动现金流出调整项目(万元)------
投资活动现金流出小计(万元)14276.6515452.5620778.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13964.82-15451.50-20759.58
吸收投资收到的现金(万元)705.00587.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)705.00410.00--
发行债券收到的现金(万元)------
取得借款收到的现金(万元)71465.1868947.3028667.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)------
筹资活动现金流入小计(万元)89102.39149864.46119600.77
偿还债务支付的现金(万元)28013.4027332.0014400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1546.821180.59982.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)400.00200.00200.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)------
筹资活动现金流出小计(万元)37815.8933693.4518101.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)51286.50116171.01101499.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)------
现金及现金等价物净增加额(万元)8979.715890.35456.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6941.141050.79594.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)------
期末现金及现金等价物余额(万元)15920.856941.141050.79
净利润(万元)10706.4619637.0617385.88
加:少数股东损益(万元)------
加:资产减值准备(万元)------
固定资产折旧(万元)------
无形资产摊销(万元)126.36236.08135.51
长期待摊费用摊销(万元)------
待摊费用减少(减:增加)(万元)------
预提费用增加(减:减少)(万元)------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.39-37.15-0.51
固定资产报废损失(万元)2157.683607.082733.55
公允价值变动损失(万元)------
财务费用(万元)1662.915007.244966.11
投资损失(万元)-0.93-0.73-0.28
递延所得税资产减少(万元)-173.52168.97-942.62
递延所得税负债增加(万元)-63.34-245.24637.63
存货的减少(万元)-4822.641061.92-17863.69
经营性应收项目的减少(万元)-42596.04-130751.06-107843.83
经营性应付项目的增加(万元)4152.003835.6116305.94
其他(万元)47.0894.16116.16
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)------
债务转为资本(万元)------
一年内到期的可转换公司债券(万元)------
融资租入固定资产(万元)------
现金的期末余额(万元)15920.856941.141050.79
减:现金的期初余额(万元)6941.141050.79594.25
加:现金等价物的期末余额(万元)------
减:现金等价物的期初余额(万元)------
##(附注)现金特殊项目(万元)------
##(附注)现金调整项目(万元)------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)------
特殊字段说明------
投资性房地产折旧/摊销(万元)------
拆入资金净增加额(万元)------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------
代理承销证券收到的现金净额(万元)------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)------
发行其他权益工具收到的现金(万元)------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)------
利息支出(万元)------
受限资金的增加(万元)------
专项储备增加(万元)------
信用减值损失(万元)------
递延收益摊销(万元)------
预计负债的增加(减:减少)(万元)------
融出资金净减少额(万元)------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)------
使用权资产摊销/折旧(万元)------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)------
卖出回购金融资产净减少额(万元)------
拆入资金净减少额(万元)------
交易性金融负债净增加额(万元)------
交易性金融资产净减少额(万元)------
向中央银行借款净减少额(万元)------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)------
回购业务资金净减少额(万元)------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)------
发行存款证(万元)------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)------
支付再保险业务现金净额(万元)------
收到交易性金融资产现金净额(万元)------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)------
处置抵债资产收到的现金(万元)------
已发行存款证净减少额(万元)------
交易性金融负债净减少额(万元)------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)------
保户储金及投资款净减少额(万元)------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)------
存款证净额(万元)------
支付交易性金融资产现金净额(万元)------
应收账款净增加额(万元)------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)------
发布时间2024-09-262024-09-262024-09-26
更新时间2024-09-262024-09-262024-09-26
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