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铜冠矿建(920019)现金流量表图
铜冠矿建(920019)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36091.25133825.92102194.2670481.2140408.52
收到的税费返还(万元)237.31519.99516.10129.1931.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1197.93615.112002.26813.15787.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37526.49134961.01104712.6271423.5541227.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30481.2179613.6267232.3744787.4824489.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7172.0839467.5424444.7916199.787834.67
支付的各项税费(万元)3120.776315.915686.423513.731312.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2065.212079.523355.182110.833990.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42839.27127476.59100718.7666611.8237627.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5312.797484.423993.864811.733600.25
收回投资收到的现金(万元)0.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.4061.3971.5071.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10.4061.3971.5071.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)199.6110387.035092.753409.441719.47
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)270.00187.52------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)469.6110574.555092.753409.441719.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-459.21-10513.16-5021.25-3337.94-1719.47
吸收投资收到的现金(万元)0.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6040.004950.002775.13775.13775.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6040.004950.002775.13775.13775.13
偿还债务支付的现金(万元)20.00900.00900.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49.784240.724212.804212.805.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00999.470.420.42--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69.786140.205113.224213.225.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5970.22-1190.20-2338.09-3438.09769.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.08-420.70-415.22-100.3222.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)198.31-4639.64-3780.71-2064.612672.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22470.2727109.9127109.9127109.9127109.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22668.5822470.2723329.2025045.3029782.26
净利润(万元)--4034.04--4470.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1103.58---499.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--46.21--19.32--
长期待摊费用摊销(万元)--104.41------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------4.53--
固定资产报废损失(万元)---4.53------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1485.40--344.40--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---1764.37--74.36--
递延所得税负债增加(万元)--37.54------
存货的减少(万元)---6358.96---1804.78--
经营性应收项目的减少(万元)---8441.36--1915.16--
经营性应付项目的增加(万元)--6256.24---3304.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7484.42--4811.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22470.27--25045.30--
减:现金的期初余额(万元)--27109.91--27109.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4639.64---2064.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---43.50--714.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------46.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-292025-10-292025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-10-292025-08-272025-04-29
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