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浙能电力(600023)现金流量表图
浙能电力(600023)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7315034.244711589.422287137.0610248757.957452962.38
收到的税费返还(万元)22455.4817050.957781.77103396.5692344.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)81697.5563380.6950067.37333287.9076817.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7419187.264792021.052344986.2010685442.417622124.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5659331.443799852.411855761.978454053.656398952.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)318291.08221053.63112672.24488898.03284522.72
支付的各项税费(万元)352541.18168369.55112076.44359971.87313696.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)103561.3869690.2584898.14234789.77102690.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6433725.084258965.842165408.799537713.327099863.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)985462.18533055.22179577.411147729.08522261.11
收回投资收到的现金(万元)18098.9918098.99697.96155426.2922368.11
取得投资收益收到的现金(万元)315988.62142096.68--373370.12351306.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50887.7347737.86200.3149159.107979.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2873.8075325.51341.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)388799.14211434.343772.07653281.03381994.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)562755.38383816.42159080.20902993.95461146.81
投资支付的现金(万元)227646.3344257.9243851.38333658.33216378.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------68779.757670.98
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)792750.05430422.69202931.571379862.70760050.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-403950.91-218988.35-199159.50-726581.67-378055.48
吸收投资收到的现金(万元)10032.915635.516635.5134917.2231660.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10032.915635.516635.5129923.3631660.86
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2497792.081722202.60847270.574656472.903666988.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------48222.8126292.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2519619.861737365.65853906.094739612.933724941.98
偿还债务支付的现金(万元)2588433.171764060.42800816.744228611.433009916.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)473654.3276388.5134666.52185249.90162033.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)29743.69234.31--32396.3731083.29
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----10789.85166372.66116915.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3113623.971868988.15846273.114580233.993288865.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-594004.10-131622.507632.98159378.93436076.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1212.471447.36242.84-3198.71-4148.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11280.36183891.73-11706.27577327.64576133.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1889202.971889202.971889202.971311875.331311875.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1877922.612073094.691877496.701889202.971888008.79
净利润(万元)--444398.56--790292.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------43332.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7719.33--15191.92--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---42057.64---32123.67--
固定资产报废损失(万元)--293900.16--593190.51--
公允价值变动损失(万元)---622.36--6716.78--
财务费用(万元)--74145.57--155813.74--
投资损失(万元)---260725.78---450418.93--
递延所得税资产减少(万元)--9855.04--38606.55--
递延所得税负债增加(万元)--6738.70--1282.33--
存货的减少(万元)---67569.77--79289.22--
经营性应收项目的减少(万元)--138183.88---85613.56--
经营性应付项目的增加(万元)---135582.15---42552.48--
其他(万元)--7546.31---12641.16--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1147729.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2073094.69--1889202.97--
减:现金的期初余额(万元)--1889202.97--1311875.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------577327.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------16332.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------13581.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-27
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