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浙能电力(600023)现金流量表图
浙能电力(600023)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2287137.0610248757.957452962.384463207.851706011.93
收到的税费返还(万元)7781.77103396.5692344.7472137.1735307.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)50067.37333287.9076817.1049784.9435049.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2344986.2010685442.417622124.224585129.961776368.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1855761.978454053.656398952.994023131.491652213.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)112672.24488898.03284522.72198271.8687934.27
支付的各项税费(万元)112076.44359971.87313696.93161214.8476229.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)84898.14234789.77102690.4670763.6588141.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2165408.799537713.327099863.114453381.841904519.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)179577.411147729.08522261.11131748.12-128150.59
收回投资收到的现金(万元)697.96155426.2922368.1121259.527361.37
取得投资收益收到的现金(万元)--373370.12351306.06237167.91--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)200.3149159.107979.267979.2652.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2873.8075325.51341.30341.30--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3772.07653281.03381994.72266747.997414.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)159080.20902993.95461146.81329430.19142967.01
投资支付的现金(万元)43851.38333658.33216378.76155502.3996412.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------74853.6474835.86
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--68779.757670.984134.09429.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)202931.571379862.70760050.20563920.31314645.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-199159.50-726581.67-378055.48-297172.32-307231.50
吸收投资收到的现金(万元)6635.5134917.2231660.8631660.8626667.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6635.5129923.3631660.8626667.0026667.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)847270.574656472.903666988.722913342.281170608.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--48222.8126292.4025092.4025092.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)853906.094739612.933724941.982970095.541222368.15
偿还债务支付的现金(万元)800816.744228611.433009916.762440168.02775813.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34666.52185249.90162033.3194328.3734150.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--32396.3731083.2915924.64--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10789.85166372.66116915.2180738.128145.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)846273.114580233.993288865.272615234.51818108.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7632.98159378.93436076.71354861.03404259.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)242.84-3198.71-4148.87356.16844.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11706.27577327.64576133.46189793.00-30278.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1889202.971311875.331311875.331311875.331311875.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1877496.701889202.971888008.791501668.321281597.03
净利润(万元)--790292.73--307311.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--43332.42---3816.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15191.92--6315.24--
长期待摊费用摊销(万元)------5584.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---32123.67---6669.42--
固定资产报废损失(万元)--593190.51--1254.00--
公允价值变动损失(万元)--6716.78--5277.12--
财务费用(万元)--155813.74--71877.69--
投资损失(万元)---450418.93---245069.90--
递延所得税资产减少(万元)--38606.55--6360.47--
递延所得税负债增加(万元)--1282.33---459.98--
存货的减少(万元)--79289.22---103192.03--
经营性应收项目的减少(万元)---85613.56---369711.79--
经营性应付项目的增加(万元)---42552.48--138386.38--
其他(万元)---12641.16------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1147729.08--131748.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1889202.97--1501668.32--
减:现金的期初余额(万元)--1311875.33--1311875.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--577327.64--189793.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--16332.68--7231.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13581.02--6017.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-302023-04-29
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