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浙江龙盛(600352)现金流量表图
浙江龙盛(600352)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1238365.08767964.50289025.731587113.131204377.62
收到的税费返还(万元)11265.688322.332750.0619985.6813896.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)156524.86141885.4121497.85112290.27279754.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1406155.62918172.25313273.641719389.071498028.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)655607.74424016.55189983.441050295.52865040.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)131801.42100757.0042314.85148152.70118575.37
支付的各项税费(万元)107846.4575576.6330561.96100248.7185526.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)131606.15101607.3668071.15145586.0997024.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1026861.76701957.54330931.401444283.021166167.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)379293.85216214.71-17657.76275106.05331861.46
收回投资收到的现金(万元)66472.7561380.8251180.2881189.3043634.75
取得投资收益收到的现金(万元)13625.6925760.8414279.7453049.8726674.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32764.8832952.3626.309260.81285.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------7319.03
收到其他与投资活动有关的现金(万元)273685.42222891.4950335.332546.441843.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)386548.72342985.51115821.65146046.4379756.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26240.6215768.808015.3322779.5544592.30
投资支付的现金(万元)3641.983089.893386.0443258.8338190.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)798979.21514429.47266717.08273779.5410791.37
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)828861.81533288.15278118.46339817.9393574.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-442313.09-190302.64-162296.81-193771.50-13818.04
吸收投资收到的现金(万元)------30.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------30.00--
发行债券收到的现金(万元)915000.00500000.00265000.00--650000.00
取得借款收到的现金(万元)1813154.811428375.04971631.822585093.221353503.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)76908.8176908.81--980.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2805063.622005283.841236631.822586103.222003503.36
偿还债务支付的现金(万元)2404864.591569626.14459215.532370910.711643305.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)126274.15113387.7717226.89156246.43129657.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1361.50170.0050.002820.622117.62
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3508.662113.741019.0421529.383568.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2534647.401685127.65477461.462548686.521776531.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)270416.22320156.20759170.3637416.70226971.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2012.7111016.324307.948833.5213169.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)209409.70357084.59583523.73127584.77558185.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)774852.87774852.87774852.87647268.11647268.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)984262.571131937.461358376.60774852.871205453.15
净利润(万元)--102555.71--173298.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1901.81--26767.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1448.32--3354.30--
长期待摊费用摊销(万元)--1238.77--1021.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---32952.36---10646.35--
固定资产报废损失(万元)-------2880.24--
公允价值变动损失(万元)--14213.09--49042.45--
财务费用(万元)--33711.57--22984.75--
投资损失(万元)---19583.95---42885.08--
递延所得税资产减少(万元)---8055.86---21424.22--
递延所得税负债增加(万元)---1956.65---11579.20--
存货的减少(万元)---26098.42---45988.26--
经营性应收项目的减少(万元)--42969.95--55045.80--
经营性应付项目的增加(万元)--64312.35---9980.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--216214.71--275106.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1131937.46--774852.87--
减:现金的期初余额(万元)--774852.87--647268.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--357084.59--127584.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2811.13------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1065.52--8385.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-302024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-202023-10-27
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