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北部湾港(000582)现金流量表图
北部湾港(000582)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)442272.46288484.76128003.27650094.73460076.29
收到的税费返还(万元)0.740.48--12540.075514.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)63522.4435940.963371.8484556.1364733.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)505795.64324426.21131375.11747190.92530324.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)154076.1891806.3547159.28231277.89177033.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)113332.8478388.1532387.21156454.60110697.88
支付的各项税费(万元)28436.7520217.929126.6638146.7628557.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56847.8831490.544602.13105786.2857686.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)352693.64221902.9593275.28531665.53373975.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)153102.00102523.2638099.82215525.39156349.09
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)24820.1724820.17------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24820.1724820.1725737.50----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)109012.9171825.4636097.86302588.21210603.76
投资支付的现金(万元)------11663.677000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)109012.9171825.4636097.86314251.89217603.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-84192.74-47005.29-10360.36-314251.89-217603.76
吸收投资收到的现金(万元)357208.80357208.80--1831.03--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1631.03--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)143598.40137221.40102221.40547723.70399726.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)500807.20494430.20102221.40557554.73399726.50
偿还债务支付的现金(万元)322692.09265392.5686596.00281875.11216672.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)72495.6864672.5212711.7170196.0459152.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2346.692346.692319.836211.872992.21
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8389.417523.16----2929.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)403577.18337588.24105403.01458991.25278754.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)97230.02156841.96-3181.6198563.48120972.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.040.02-0.081.590.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)166139.24212359.9424557.78-161.4359717.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)213296.92213296.92213296.92213458.35213458.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)379436.16425656.86237854.69213296.92273176.17
净利润(万元)--69280.84--124475.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--461.65------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4868.12--8487.49--
长期待摊费用摊销(万元)--5355.25------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.98---10.14--
固定资产报废损失(万元)--66.84--102968.10--
公允价值变动损失(万元)--1.50--6.98--
财务费用(万元)--16546.39--33918.43--
投资损失(万元)---21224.27--2681.82--
递延所得税资产减少(万元)--934.79---8834.18--
递延所得税负债增加(万元)---510.69--2575.25--
存货的减少(万元)--386.24--470.05--
经营性应收项目的减少(万元)---21387.25---18335.90--
经营性应付项目的增加(万元)---13937.85---55402.81--
其他(万元)------51.01--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--102523.26------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--425656.86--213296.92--
减:现金的期初余额(万元)--213296.92--213458.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--212359.94------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4285.85------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-232024-04-302024-04-302023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-302023-10-27
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