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中力股份(603194)现金流量表图
中力股份(603194)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302023-12-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)451400.92285938.80568118.65520744.11
收到的税费返还(万元)26806.6718434.1328382.1027054.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4516.333616.095444.4914188.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)482723.92307989.01601945.25561986.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)378963.85242911.61400254.97396382.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58503.9940904.5360283.3047456.91
支付的各项税费(万元)32508.9120088.9343009.1230111.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30493.0618655.2032768.6324819.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)500469.81322560.27536316.02498771.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17745.89-14571.2665629.2363215.86
收回投资收到的现金(万元)2450.002450.008475.0012769.00
取得投资收益收到的现金(万元)162.18162.182.414.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11992.341882.85816.161782.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)14613.854504.369293.5714556.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25800.5018104.1045537.6942362.85
投资支付的现金(万元)26053.222450.0013257.8914511.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)53858.4722558.8559674.6959642.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39244.62-18054.49-50381.12-45086.83
吸收投资收到的现金(万元)210.00--210.00551.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)42691.9027614.1854372.3029996.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)42901.9027614.1854582.3030548.04
偿还债务支付的现金(万元)34810.8723798.4133941.8232411.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1143.39749.391522.755079.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)38501.7825946.5037952.6640308.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4400.121667.6716629.64-9760.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1855.13726.313640.683774.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)-50735.27-30231.7735518.4312142.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)109964.40109964.4074445.9662303.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)59229.1379732.63109964.4074445.96
净利润(万元)--42718.9781692.7363279.60
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)--------
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)--391.39643.00451.26
长期待摊费用摊销(万元)--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---371.49544.64-162.51
固定资产报废损失(万元)--10744.0413618.878220.18
公允价值变动损失(万元)-----477.66666.90
财务费用(万元)--399.52-2008.07-2012.25
投资损失(万元)---1026.97788.512696.64
递延所得税资产减少(万元)---1878.17-2867.74-949.40
递延所得税负债增加(万元)---3.51113.80--
存货的减少(万元)---38313.77-5581.042011.44
经营性应收项目的减少(万元)---50753.14-45822.14-4980.72
经营性应付项目的增加(万元)--19929.8321017.16-8782.29
其他(万元)----555.731092.82
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)--79732.63109964.4074445.96
减:现金的期初余额(万元)--109964.4074445.9662303.12
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)--------
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2024-12-042024-12-042024-12-042024-12-04
更新时间2024-12-062024-12-042024-12-042024-12-04
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