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湘邮科技(600476)现金流量表图
湘邮科技(600476)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51377.6225149.048314.1367401.6436032.60
收到的税费返还(万元)267.23267.23--744.88--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)469.64267.85880.121010.731004.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52114.5025684.139194.2569157.2537037.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46492.6434759.2116003.6258396.7623337.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11280.717874.003667.2814027.2910536.25
支付的各项税费(万元)1920.691154.351041.302336.611903.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4402.542504.372423.722384.338486.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64096.5846291.9423135.9177144.9944264.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11982.08-20607.81-13941.66-7987.75-7227.21
收回投资收到的现金(万元)--0.000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)184.32----179.77169.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)184.320.000.00179.80169.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)130.68129.738.45987.48723.00
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)61.4250.21------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)192.10179.948.45987.48723.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7.78-179.94-8.45-807.68-553.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50985.0643985.0636485.0669863.9133500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6000.00------6872.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56985.0643985.0636485.0669863.9140372.86
偿还债务支付的现金(万元)46766.7329500.0028500.0061323.9123015.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1411.37920.99416.251122.18374.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)494.03346.21--810.0719504.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48672.1330767.2029032.5163256.1642894.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8312.9313217.867452.556607.75-2521.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.14--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3676.93-7569.89-6497.57-2187.54-10302.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10318.7310318.7310318.7312506.2612506.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6641.802748.843821.1610318.732204.13
净利润(万元)---490.83--528.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------454.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--139.77--336.61--
长期待摊费用摊销(万元)--451.30--357.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------6.10--
固定资产报废损失(万元)---3.18--0.24--
公允价值变动损失(万元)---659.68---29.10--
财务费用(万元)--307.28--1317.49--
投资损失(万元)-------179.77--
递延所得税资产减少(万元)-------136.13--
递延所得税负债增加(万元)--98.95---98.02--
存货的减少(万元)--355.43--1874.46--
经营性应收项目的减少(万元)---9717.20---39884.75--
经营性应付项目的增加(万元)---12334.72--23935.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---20607.81---7987.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2748.84--10318.73--
减:现金的期初余额(万元)--10318.73--12506.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7569.89---2187.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--149.53--1350.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--335.57--663.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-09-022024-04-272024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-292024-09-022024-04-272024-04-012023-10-28
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