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杭萧钢构(600477)现金流量表图
杭萧钢构(600477)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)544794.12350274.67203629.48798711.70595863.96
收到的税费返还(万元)4680.752998.4242.592091.481581.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27692.1814581.059531.4924091.9230836.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)577167.05367854.13213203.55824895.11628282.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)499700.18319550.09184571.53715047.45572408.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79029.0253386.5230799.74100378.5175851.57
支付的各项税费(万元)27614.6419115.7611920.2130291.2324636.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30778.2119230.478132.5135296.7623035.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)637122.05411282.84235423.99881013.96695931.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-59955.00-43428.70-22220.44-56118.85-67649.45
收回投资收到的现金(万元)1250.001140.00------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5018.2418.240.13182.69134.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3717.133717.13
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2.83----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6324.751158.242.953899.823851.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27733.9017675.9310237.32133042.1790958.27
投资支付的现金(万元)1014.711014.71--1000.009908.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------4210.35--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------56.26
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28748.6018690.6310237.32138252.52100922.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22423.86-17532.39-10234.37-134352.69-97071.60
吸收投资收到的现金(万元)14.00----350.00350.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)14.00----350.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)241370.61191525.3851175.65324601.93267581.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--49656.2820908.43112739.8374625.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)313452.38241181.6672084.08437691.76342556.75
偿还债务支付的现金(万元)225372.50161784.0345334.00200160.65169906.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24283.8620852.623443.5526924.5319175.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------3100.001600.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2079.22703.6012764.195377.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)252733.51184715.8849481.15239849.37194459.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)60718.8856465.7822602.93197842.39148097.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)38.15-1.47-9.80-56.42-119.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21621.83-4496.79-9861.677314.44-16743.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62039.3661401.9962192.5254087.5554599.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40417.5356905.2052330.8561401.9937856.36
净利润(万元)--16823.08--32297.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---205.05--1015.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2660.49--4818.37--
长期待摊费用摊销(万元)--368.93--517.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---25.59---48.06--
固定资产报废损失(万元)--7.38--33.31--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7724.41--16195.47--
投资损失(万元)--359.97---1197.62--
递延所得税资产减少(万元)---4837.42---6351.22--
递延所得税负债增加(万元)--2639.99--292.11--
存货的减少(万元)--6162.26--7747.28--
经营性应收项目的减少(万元)---31627.20---151225.66--
经营性应付项目的增加(万元)---90771.80--71275.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---43428.70---56118.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56905.20--61401.99--
减:现金的期初余额(万元)--61401.99--54087.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4496.79--7314.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---816.75--17367.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--57.38--151.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-222024-04-302024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-232024-04-302024-04-012023-10-28
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