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亨通光电(600487)现金流量表图
亨通光电(600487)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1170111.755493039.953729184.492353278.871159513.75
收到的税费返还(万元)14736.2547258.7421822.5315269.396030.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)258719.09126057.1369436.0574739.8028966.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1443567.105666355.813820443.072443288.061194511.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1054040.664954902.443353349.042220921.481047936.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)88092.64252278.60215193.75144870.3299796.54
支付的各项税费(万元)31604.93104711.8287874.4361062.6019702.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)252515.10168720.63116264.4498800.0054384.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1426253.345480613.493772681.652525654.411221819.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17313.76185742.3247761.42-82366.34-27307.97
收回投资收到的现金(万元)6614.646077.782429.892267.99--
取得投资收益收到的现金(万元)22.984485.603261.96829.8444.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3210.364695.403660.932722.592892.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1794.401794.401794.40
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2991.602991.60--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9847.9915258.7814138.7810606.424730.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17940.40210588.01193286.64105289.5152864.08
投资支付的现金(万元)--3720.003000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------35000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71040.40223036.57196286.64105289.5187864.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61192.41-207777.79-182147.86-94683.08-83133.09
吸收投资收到的现金(万元)--101257.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--101257.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)651218.982301166.691820604.261217314.58649303.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)692804.172404779.181820604.261217314.58649303.71
偿还债务支付的现金(万元)759474.311880617.841475328.11902185.54532156.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9239.8978395.9253560.5023462.419345.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--19561.45------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----284627.77236048.55146715.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)786793.182173296.291813516.391161696.50688217.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-93989.01231482.897087.8755618.09-38914.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1082.232841.861456.755215.78-561.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-138949.90212289.28-125841.82-116215.56-149916.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)881163.15668873.87668873.87668873.87668873.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)742213.25881163.15543032.05552658.31518957.24
净利润(万元)--222676.99--124655.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------998.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--36667.15--19079.29--
长期待摊费用摊销(万元)------913.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--591.04--159.34--
固定资产报废损失(万元)--102878.28--540.81--
公允价值变动损失(万元)--142.80--580.09--
财务费用(万元)--47788.04--8473.73--
投资损失(万元)---352.88--1977.76--
递延所得税资产减少(万元)--12899.93---5706.35--
递延所得税负债增加(万元)--350.75---3526.02--
存货的减少(万元)---349997.99---29569.74--
经营性应收项目的减少(万元)---68560.94---238653.00--
经营性应付项目的增加(万元)--152381.73---19668.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------82366.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--881163.15--552658.31--
减:现金的期初余额(万元)--668873.87--668873.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------116215.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4888.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3102.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-272023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-272023-04-26
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