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亨通光电(600487)现金流量表图
亨通光电(600487)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4427779.172781137.731170111.755493039.953729184.49
收到的税费返还(万元)52725.8633285.1314736.2547258.7421822.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)63200.9052818.05258719.09126057.1369436.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4543705.922867240.911443567.105666355.813820443.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4029162.822536477.871054040.664954902.443353349.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)212243.68156686.6688092.64252278.60215193.75
支付的各项税费(万元)101512.0173591.2031604.93104711.8287874.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)156718.32100217.92252515.10168720.63116264.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4499636.822866973.651426253.345480613.493772681.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44069.10267.2617313.76185742.3247761.42
收回投资收到的现金(万元)22965.0919557.536614.646077.782429.89
取得投资收益收到的现金(万元)5167.224808.7022.984485.603261.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1670.231508.003210.364695.403660.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--4234.89----1794.40
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------2991.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34037.4430109.139847.9915258.7814138.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)198553.80110092.1817940.40210588.01193286.64
投资支付的现金(万元)1000.00----3720.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)199553.80110092.1871040.40223036.57196286.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-165516.35-79983.06-61192.41-207777.79-182147.86
吸收投资收到的现金(万元)159000.00113000.00--101257.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)159000.00113000.00--101257.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)998731.36757995.40651218.982301166.691820604.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--39885.19------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1178732.77910880.60692804.172404779.181820604.26
偿还债务支付的现金(万元)1123074.30921594.82759474.311880617.841475328.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)67586.3920991.849239.8978395.9253560.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------19561.45--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--30567.46----284627.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1220661.58973154.12786793.182173296.291813516.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41928.81-62273.52-93989.01231482.897087.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2904.402531.51-1082.232841.861456.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-166280.46-139457.81-138949.90212289.28-125841.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)881163.15881163.15881163.15668873.87668873.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)714882.69741705.34742213.25881163.15543032.05
净利润(万元)--173169.82--222676.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--866.63------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16869.92--36667.15--
长期待摊费用摊销(万元)--831.02------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--273.38--591.04--
固定资产报废损失(万元)--156.74--102878.28--
公允价值变动损失(万元)--457.18--142.80--
财务费用(万元)--18134.18--47788.04--
投资损失(万元)--187.21---352.88--
递延所得税资产减少(万元)---10008.58--12899.93--
递延所得税负债增加(万元)---2470.76--350.75--
存货的减少(万元)---45183.13---349997.99--
经营性应收项目的减少(万元)---197144.57---68560.94--
经营性应付项目的增加(万元)---29080.59--152381.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--267.26------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--741705.34--881163.15--
减:现金的期初余额(万元)--881163.15--668873.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---139457.81------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5881.02------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2407.98------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-262023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-262024-04-262023-10-31
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