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中金黄金(600489)现金流量表图
中金黄金(600489)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4964649.823142966.791242896.126534565.444891697.76
收到的税费返还(万元)540.12286.07173.331711.503078.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35231.1928971.66259807.1877024.9138762.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5000421.133172224.531502876.636613301.844933538.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4205286.272875912.251214763.895271967.494137748.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)211659.40133327.9466472.50302510.09187386.13
支付的各项税费(万元)201573.17137191.7163278.41280624.51217639.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)135834.9583225.6350729.92115852.52119970.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4754353.793229657.521395244.725970954.614662745.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)246067.33-57432.99107631.91642347.23270793.51
收回投资收到的现金(万元)411189.67282974.0694840.23317462.42244895.90
取得投资收益收到的现金(万元)4441.504441.50--8397.673445.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)214.85226.25208.205082.39547.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------272.722696.79
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)417887.82287984.1395103.96331215.21251585.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)141839.5485309.2844171.16162506.07106398.17
投资支付的现金(万元)385150.55261008.77103447.45337530.83257307.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2765.94
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)529238.50348652.48148220.71500036.90366471.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-111350.68-60668.35-53116.76-168821.69-114885.85
吸收投资收到的现金(万元)------49000.0049000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------49000.0049000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1309444.65838163.01388873.701423262.971235904.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------4000.005943.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1361344.65861163.01406773.701476262.971290848.09
偿还债务支付的现金(万元)1232623.19646052.54315198.631859854.761467454.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)245291.0838880.1610296.14221280.93251196.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)18035.47100.00100.0039886.1335124.67
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------5940.759552.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1497809.13688165.00334834.382087076.441728203.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-136464.49172998.0171939.32-610813.47-437355.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-95.49-96.3313.66-9764.29-5840.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1843.3254800.33126468.14-147052.23-287288.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)810837.87810837.87810837.87957890.10957890.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)808994.55865638.20937306.01810837.87670601.83
净利润(万元)--213087.01--361724.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------25804.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9658.97--15390.69--
长期待摊费用摊销(万元)------43110.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---228.24---3724.12--
固定资产报废损失(万元)--73178.94--3567.78--
公允价值变动损失(万元)---44.74---3610.28--
财务费用(万元)--21330.20--56175.97--
投资损失(万元)---18385.76---17235.08--
递延所得税资产减少(万元)---11376.23---2102.39--
递延所得税负债增加(万元)---1111.96---5510.69--
存货的减少(万元)---348488.42--22419.09--
经营性应收项目的减少(万元)---114384.86--63241.19--
经营性应付项目的增加(万元)--56005.47---72257.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------642347.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--865638.20--810837.87--
减:现金的期初余额(万元)--810837.87--957890.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------147052.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------175.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------241.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-28
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