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方大特钢(600507)现金流量表图
方大特钢(600507)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1989487.471430984.87583185.752216697.592061882.22
收到的税费返还(万元)4214.144006.372691.935585.875279.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)124759.3766749.2523812.9089504.1998869.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2118460.991501740.49609690.582311787.652166031.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1744973.161096662.75357781.251957760.631721569.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)77620.3454686.2530596.82103465.4377516.48
支付的各项税费(万元)52849.3838357.1022123.6157711.4538514.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)98067.2593591.3221955.21133434.99100740.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1973510.131283297.42432456.892252372.501938341.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)144950.86218443.08177233.6959415.15227690.42
收回投资收到的现金(万元)823.19823.19823.1931350.7930843.67
取得投资收益收到的现金(万元)------5459.615566.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)500.7522.155.39296.9285.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1323.94845.34828.5837107.3236495.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3836.043000.96747.638866.965776.21
投资支付的现金(万元)30000.00----0.5679500.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------79500.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33836.043000.96747.6388367.5185276.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32512.11-2155.6280.94-51260.19-48781.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12979.599979.599979.5981360.4653860.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12979.599979.599979.5981360.4653860.46
偿还债务支付的现金(万元)33500.3429500.3428500.34218790.75161634.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23851.9423667.36165.8822028.5921139.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------448.33--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72240.9253204.5528698.22241267.66182774.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-59261.33-43224.97-18718.64-159907.20-128913.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-172.98127.0854.71200.07616.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)53004.44173189.56158650.70-151552.1650612.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)284835.05284835.05284835.05436387.21436387.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)337839.49458024.62443485.76284835.05486999.57
净利润(万元)--16758.04--68295.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------437.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1900.28--3796.25--
长期待摊费用摊销(万元)------2455.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------276.29--
固定资产报废损失(万元)--20624.86--1067.01--
公允价值变动损失(万元)--11846.65--6720.31--
财务费用(万元)--281.31--6248.11--
投资损失(万元)---2370.84---7833.11--
递延所得税资产减少(万元)--3894.04---9414.68--
递延所得税负债增加(万元)--233.62--12542.95--
存货的减少(万元)--18189.29--612.06--
经营性应收项目的减少(万元)--4206.38---14119.86--
经营性应付项目的增加(万元)--142227.50---51564.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------59415.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--458024.62--284835.05--
减:现金的期初余额(万元)--284835.05--436387.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------151552.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------706.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1165.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-03-152023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-03-182024-10-30
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