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我武生物(300357)现金流量表图
我武生物(300357)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62295.2439146.5718898.4391404.3965840.98
收到的税费返还(万元)------2010.29889.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2005.661949.45756.955273.652637.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64300.9041096.0219655.3998688.3369367.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2072.191275.27638.072296.291773.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20928.4014020.537358.3529121.3221620.92
支付的各项税费(万元)6642.414411.581809.4510099.366962.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18640.5611162.465472.3918963.8013876.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48283.5630869.8415278.2660480.7644233.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16017.3410226.184377.1338207.5725134.49
收回投资收到的现金(万元)16300.0013900.003000.0060600.0055600.00
取得投资收益收到的现金(万元)250.17100.097.50624.29624.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.50----0.300.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)858.97509.26324.402341.93--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17410.6414509.353331.9063566.5257263.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9807.077325.575180.1720915.9518173.60
投资支付的现金(万元)61150.0019150.00--60006.6531900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)910.0210830.02663.421831.08--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71867.0937305.595843.5982753.6851657.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54456.45-22796.24-2511.69-19187.165606.33
吸收投资收到的现金(万元)------8578.168578.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------8578.168578.16
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)276.21276.21276.212499.132000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)276.21276.21276.2111077.2910578.16
偿还债务支付的现金(万元)1953.50733.33--2000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9744.7750.0244.3810562.1310493.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)611.63441.13165.22856.47--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12309.901224.47209.6013418.5913175.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12033.69-948.2666.61-2341.30-2597.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.230.260.020.671.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-50473.03-13518.051932.0716679.7828144.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57758.9657758.9657758.9641079.1841079.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7285.9344240.9159691.0357758.9669223.97
净利润(万元)--14262.23--29552.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--247.32---43.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--630.07--1048.61--
长期待摊费用摊销(万元)--69.33--95.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---35.35------
固定资产报废损失(万元)--132.74--10.25--
公允价值变动损失(万元)---3.02--66.69--
财务费用(万元)--61.94--130.61--
投资损失(万元)--5.31---191.07--
递延所得税资产减少(万元)---91.30---16.27--
递延所得税负债增加(万元)---2.65--12.46--
存货的减少(万元)---271.87---938.95--
经营性应收项目的减少(万元)---6201.27--6600.11--
经营性应付项目的增加(万元)---452.69---916.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10226.18--38207.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44240.91--57758.96--
减:现金的期初余额(万元)--57758.96--41079.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13518.05--16679.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--372.43--703.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-222024-04-182024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-252024-08-232024-04-192024-04-192023-10-26
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