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楚天科技(300358)现金流量表图
楚天科技(300358)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)508842.21329082.73174397.82651958.10473287.32
收到的税费返还(万元)10201.077236.865625.0318956.1512059.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11085.009247.536832.3529303.0410214.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)530128.29345567.11186855.21700217.28495561.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)344676.04236596.81148839.10417664.60302128.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)134682.7093909.0952557.90177895.08136544.63
支付的各项税费(万元)19180.0316056.759487.6534807.3825850.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)66126.7534841.8321920.3549395.7749172.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)564665.51381404.48232805.00679762.82513696.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-34537.22-35837.37-45949.7920454.46-18134.50
收回投资收到的现金(万元)247728.87101339.116088.166374.696885.00
取得投资收益收到的现金(万元)1150.64522.659.3341.7079.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1616.08294.87146.76687.901821.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1542.281104.22----1672.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)252037.87103260.857038.469967.5810458.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52716.8534824.0315057.5761746.1550062.24
投资支付的现金(万元)304735.66155604.1678242.1611433.955750.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1908.221173.02----1488.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)359360.73191601.2193936.9575679.1057310.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-107322.87-88340.35-86898.49-65711.52-46852.81
吸收投资收到的现金(万元)2183.501000.00--12323.9112223.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2183.501000.00--895.00795.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)218538.52149754.49122247.3552219.2143422.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1919.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)220722.02150754.49122247.3564543.1257566.02
偿还债务支付的现金(万元)57182.9324516.529638.1533067.1916629.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6457.921740.61803.348912.407783.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5278.772625.53----3850.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68919.6228882.6612030.5744959.1128263.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)151802.40121871.83110216.7819584.0129302.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)330.79778.6841.78-468.03-795.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10273.10-1527.21-22589.72-26141.08-36480.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50509.1150509.1150509.1176650.1876650.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60782.2148981.9027919.3850509.1140169.74
净利润(万元)---8447.80--31113.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5007.48------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4542.90--8527.19--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--59.43--120.42--
固定资产报废损失(万元)--7694.07--13935.77--
公允价值变动损失(万元)---38.89---16.90--
财务费用(万元)--2599.09--3544.48--
投资损失(万元)--24.14--339.17--
递延所得税资产减少(万元)---5487.06---2920.10--
递延所得税负债增加(万元)---77.33---339.48--
存货的减少(万元)---41980.43--14195.91--
经营性应收项目的减少(万元)---23973.73---46574.72--
经营性应付项目的增加(万元)--15921.93---20118.61--
其他(万元)--6820.59--11870.93--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---35837.37------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48981.90--50509.11--
减:现金的期初余额(万元)--50509.11--76650.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1527.21------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1097.28------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-252023-10-26
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