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国网英大(600517)现金流量表图
国网英大(600517)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)532516.52311769.25155780.46712620.68426975.98
收到的税费返还(万元)583.93329.95245.63509.10859.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--208357.205960100.00407434.44--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)---23936.84--108599.27--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)542931.53308659.45252290.49275970.29157165.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1381924.70818636.30476550.401632133.791005846.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)505578.58241307.47136205.97547324.73343261.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64320.7845400.2327150.7896316.8361623.11
支付的各项税费(万元)168329.14127816.8149249.47226761.45171289.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--16339.991990000.0037186.10--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)150571.58160604.2290876.50113424.72264108.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)984457.92714593.69536514.321551811.651069454.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)397466.78104042.61-59963.9280322.14-63608.62
收回投资收到的现金(万元)960709.69462053.26202901.7060213.56643316.62
取得投资收益收到的现金(万元)1666.211219.48814.828137.783747.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.6638.3523.81914.03220.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)962433.57463311.10203740.3369265.37647284.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8111.754052.611888.7919601.909122.92
投资支付的现金(万元)964640.03403995.95154006.7634809.31633812.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------683.23--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)972751.79408048.56155895.5555094.43642935.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10318.2255262.5447844.7914170.944349.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--5459.0029476400.00----
取得借款收到的现金(万元)------147963.0034300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--55211.23--8538.18--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74292.4960670.232117.40156501.18131610.63
偿还债务支付的现金(万元)124296.0088500.00--369563.00255721.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)59136.2317543.59362.5553822.9050944.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)16070.2115957.20--11118.9011046.72
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7934.21--15623.65--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)193399.54113977.805617.60439009.56315836.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-119107.05-53307.58-3500.20-282508.38-184226.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22.1831.9115.4625.8461.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)268019.33106029.48-15603.88-187989.46-243424.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)717841.75717841.75718250.37905831.21905831.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)985861.08823871.23702646.50717841.75662407.11
净利润(万元)--121109.47--179634.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--462.49--7590.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3673.65--7512.56--
长期待摊费用摊销(万元)------721.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.88---541.27--
固定资产报废损失(万元)--5496.63--15.70--
公允价值变动损失(万元)---23965.88--34447.31--
财务费用(万元)--588.34--9136.20--
投资损失(万元)---3854.44---8101.86--
递延所得税资产减少(万元)---2768.14---14742.73--
递延所得税负债增加(万元)--3768.48---2318.81--
存货的减少(万元)---20443.43---10391.19--
经营性应收项目的减少(万元)--1275.35---230371.18--
经营性应付项目的增加(万元)--15770.13--62478.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--104042.61--80322.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--823871.23--717841.75--
减:现金的期初余额(万元)--717841.75--905831.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--106029.48---187989.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)---17000.00940000.00127000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--30457.29------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1592.48--24440.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3832.42--7111.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-302023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-302023-10-26
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